CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, known as CLA Wealth Advisors, is the wealth management arm of CliftonLarsonAllen, an accounting and consulting firm. Before CliftonLarsonAllen was formed in 2012 through a merger of the accounting firms Clifton Gunderson and LarsonAllen, the business was LarsonAllen Financial, owned by LarsonAllen alone. After the merger it absorbed Clifton Gunderson Wealth Advisors, the investment adviser that Clifton Gunderson had owned. It builds portfolios by first deciding how much to hold in stocks, bonds, alternatives and cash rather than by picking individual securities, using both actively managed and passive funds. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6548만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3662만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$3080만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2336만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$1954만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$2308만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1040만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$846만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$827만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$788만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.49% |
| 2 | 정보기술 | 1.53% |
| 3 | 산업재 | 0.38% |
| 4 | 헬스케어 | 0.35% |
| 5 | 에너지 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$17.2억 | 22.4% |
2,447,239
+93,754
| +4% | +US$6548만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$8.17억 | 10.67% |
11,564,903
+510,538
| +5% | +US$3662만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181억
| US$6.49억 | 8.48% |
7,724,643
+359,917
| +5% | +US$3080만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$3.25억 | 4.25% |
6,867,973
+473,743
| +7% | +US$2336만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2.75억 | 3.6% |
5,209,244
+187,196
| +4% | +US$1054만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$2.66억 | 3.47% |
4,480,430
+255,816
| +6% | +US$1527만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$2.57억 | 3.36% |
10,567,608
+780,089
| +8% | +US$1954만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$2.54억 | 3.32% |
4,484,719
+287,720
| +7% | +US$1671만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1.85억 | 2.41% |
2,059,309
+101,770
| +5% | +US$944만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$1.54억 | 2.01% |
4,764,034
+313,119
| +7% | +US$1033만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120억
| US$1.46억 | 1.91% |
2,696,373
+8,769
| +0.3% | +US$50.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24.2억
| US$1.27억 | 1.66% |
5,453,864
+234,972
| +5% | +US$575만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$1.19억 | 1.55% |
2,340,870
+132,952
| +6% | +US$688만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
| US$1.11억 | 1.45% |
901,915
-10,041
| -1% | -US$121만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1.02억 | 1.33% |
713,836
-48,505
| -6% | -US$672만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$42.1억
| US$9476만 | 1.24% |
4,430,218
+143,395
| +3% | +US$325만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$9099만 | 1.19% |
939,180
-54,367
| -5% | -US$537만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$7819만 | 1.02% |
342,504
-27,312
| -7% | -US$638만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$7701만 | 1.01% |
205,764
+15,034
| +8% | +US$563만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$7251만 | 0.95% |
2,473,871
-53,813
| -2% | -US$158만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$7240만 | 0.95% |
1,628,789
-50,661
| -3% | -US$228만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$6209만 | 0.81% |
755,700
+10,423
| +1% | +US$87.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$6065만 | 0.79% |
2,056,012
+2,762
| +0.1% | +US$8.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$5975만 | 0.78% |
591,044
+154,603
| +35% | +US$1623만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$5690만 | 0.74% |
1,024,044
+8,440
| +0.8% | +US$46.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors 측은 US$76.6억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$76.1억에서 0.65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 85개 증가, 116개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Municipal Opportunities ETF 주식으로, 110,996주를 보유했으며 가치는 US$409만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2308만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Municipal Opportunities ETF 주식으로, US$409만 상당의 110,996주를 매수했어요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6548만 규모예요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2308만예요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$827만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.6억 중 64% 비중을 차지해요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.65% 상승해 US$76.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.