CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, known as CLA Wealth Advisors, is the wealth management arm of CliftonLarsonAllen, an accounting and consulting firm. Before CliftonLarsonAllen was formed in 2012 through a merger of the accounting firms Clifton Gunderson and LarsonAllen, the business was LarsonAllen Financial, owned by LarsonAllen alone. After the merger it absorbed Clifton Gunderson Wealth Advisors, the investment adviser that Clifton Gunderson had owned. It builds portfolios by first deciding how much to hold in stocks, bonds, alternatives and cash rather than by picking individual securities, using both actively managed and passive funds. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6548万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3662万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$3080万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2336万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$1954万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$2308万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1040万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$846万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$827万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$788万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.53% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 4 | ヘルスケア | 0.35% |
| 5 | エネルギー | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $17.2億 | 22.4% |
2,447,239
+93,754
| +4% | +$6548万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $8.17億 | 10.67% |
11,564,903
+510,538
| +5% | +$3662万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $6.49億 | 8.48% |
7,724,643
+359,917
| +5% | +$3080万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $3.25億 | 4.25% |
6,867,973
+473,743
| +7% | +$2336万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $2.75億 | 3.6% |
5,209,244
+187,196
| +4% | +$1054万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $2.66億 | 3.47% |
4,480,430
+255,816
| +6% | +$1527万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $2.57億 | 3.36% |
10,567,608
+780,089
| +8% | +$1954万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $2.54億 | 3.32% |
4,484,719
+287,720
| +7% | +$1671万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $1.85億 | 2.41% |
2,059,309
+101,770
| +5% | +$944万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $1.54億 | 2.01% |
4,764,034
+313,119
| +7% | +$1033万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $1.46億 | 1.91% |
2,696,373
+8,769
| +0.3% | +$50.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.9億
| $1.27億 | 1.66% |
5,453,864
+234,972
| +5% | +$575万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $1.19億 | 1.55% |
2,340,870
+132,952
| +6% | +$688万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $1.11億 | 1.45% |
901,915
-10,041
| -1% | -$121万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $1.02億 | 1.33% |
713,836
-48,505
| -6% | -$672万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.6億
| $9476万 | 1.24% |
4,430,218
+143,395
| +3% | +$325万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $9099万 | 1.19% |
939,180
-54,367
| -5% | -$537万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $7819万 | 1.02% |
342,504
-27,312
| -7% | -$638万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $7701万 | 1.01% |
205,764
+15,034
| +8% | +$563万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $7251万 | 0.95% |
2,473,871
-53,813
| -2% | -$158万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $7240万 | 0.95% |
1,628,789
-50,661
| -3% | -$228万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $6209万 | 0.81% |
755,700
+10,423
| +1% | +$87.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $6065万 | 0.79% |
2,056,012
+2,762
| +0.1% | +$8.38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $5975万 | 0.78% |
591,044
+154,603
| +35% | +$1623万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $5690万 | 0.74% |
1,024,044
+8,440
| +0.8% | +$46.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsは262銘柄を保有し、保有額は$76.6億でした。前四半期の$76.1億から0.65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Municipal Opportunities ETFで、株数は110,996株、評価額は$409万でした。
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6548万でした。
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFで、推定$2308万相当を減らしました。
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$827万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$76.6億のポートフォリオの64%を占めています。
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.65%増加し、$76.6億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のCLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。