CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Ativos da carteira
CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, known as CLA Wealth Advisors, is the wealth management arm of CliftonLarsonAllen, an accounting and consulting firm. Before CliftonLarsonAllen was formed in 2012 through a merger of the accounting firms Clifton Gunderson and LarsonAllen, the business was LarsonAllen Financial, owned by LarsonAllen alone. After the merger it absorbed Clifton Gunderson Wealth Advisors, the investment adviser that Clifton Gunderson had owned. It builds portfolios by first deciding how much to hold in stocks, bonds, alternatives and cash rather than by picking individual securities, using both actively managed and passive funds. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, charities and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 65,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 30,8 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 23,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,46 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 7,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,53% |
| 3 | Bens industriais | 0,38% |
| 4 | Saúde | 0,35% |
| 5 | Energia | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,72 bi | 22,4% |
2.447.239
+93.754
| +4% | +US$ 65,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 817 mi | 10,67% |
11.564.903
+510.538
| +5% | +US$ 36,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 649 mi | 8,48% |
7.724.643
+359.917
| +5% | +US$ 30,8 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 325 mi | 4,25% |
6.867.973
+473.743
| +7% | +US$ 23,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 275 mi | 3,6% |
5.209.244
+187.196
| +4% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 266 mi | 3,47% |
4.480.430
+255.816
| +6% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 257 mi | 3,36% |
10.567.608
+780.089
| +8% | +US$ 19,5 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 254 mi | 3,32% |
4.484.719
+287.720
| +7% | +US$ 16,7 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 185 mi | 2,41% |
2.059.309
+101.770
| +5% | +US$ 9,44 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 154 mi | 2,01% |
4.764.034
+313.119
| +7% | +US$ 10,3 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| US$ 146 mi | 1,91% |
2.696.373
+8.769
| +0,3% | +US$ 501 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,4 bi
| US$ 127 mi | 1,66% |
5.453.864
+234.972
| +5% | +US$ 5,75 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| US$ 119 mi | 1,55% |
2.340.870
+132.952
| +6% | +US$ 6,88 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 111 mi | 1,45% |
901.915
-10.041
| -1% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 102 mi | 1,33% |
713.836
-48.505
| -6% | -US$ 6,72 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 94,8 mi | 1,24% |
4.430.218
+143.395
| +3% | +US$ 3,25 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 91 mi | 1,19% |
939.180
-54.367
| -5% | -US$ 5,37 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 78,2 mi | 1,02% |
342.504
-27.312
| -7% | -US$ 6,38 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 77 mi | 1,01% |
205.764
+15.034
| +8% | +US$ 5,63 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 72,5 mi | 0,95% |
2.473.871
-53.813
| -2% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 72,4 mi | 0,95% |
1.628.789
-50.661
| -3% | -US$ 2,28 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,1 bi
| US$ 62,1 mi | 0,81% |
755.700
+10.423
| +1% | +US$ 872 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 60,7 mi | 0,79% |
2.056.012
+2.762
| +0,1% | +US$ 83,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 59,8 mi | 0,78% |
591.044
+154.603
| +35% | +US$ 16,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 56,9 mi | 0,74% |
1.024.044
+8.440
| +0,8% | +US$ 467 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors detinha 262 posições avaliadas em US$ 7,66 bi, alta de 0,65% em relação a US$ 7,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors mostra 9 novas, 85 aumentaram, 116 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Municipal Opportunities ETF: 110.996 ações no valor de US$ 4,09 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, estimada em US$ 23,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors no T3 2026 foi Hartford Municipal Opportunities ETF: 110.996 ações no valor de US$ 4,09 mi.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 65,5 mi.
- A maior redução de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 23,1 mi.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,27 mi.
- As dez maiores posições de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 7,66 bi no T3 2026.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors subiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.