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CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,66 Mrd. $
Umschlag
11,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,4 Mio. $
(+0,65 %)
Kapitalfluss
+183 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,97 %
Position
262
Neu
9
Aufgestockt
85
Reduziert
116
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+65,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+30,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+23,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+7,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,49 % |
| 2 | Technologie | 1,53 % |
| 3 | Industrie | 0,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,35 % |
| 5 | Energie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,72 Mrd. $ | 22,4 % |
2.447.239
+93.754
| +4 % | +65,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 817 Mio. $ | 10,67 % |
11.564.903
+510.538
| +5 % | +36,6 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 649 Mio. $ | 8,48 % |
7.724.643
+359.917
| +5 % | +30,8 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 4,25 % |
6.867.973
+473.743
| +7 % | +23,4 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 3,6 % |
5.209.244
+187.196
| +4 % | +10,5 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 3,47 % |
4.480.430
+255.816
| +6 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 3,36 % |
10.567.608
+780.089
| +8 % | +19,5 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 3,32 % |
4.484.719
+287.720
| +7 % | +16,7 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,41 % |
2.059.309
+101.770
| +5 % | +9,44 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,01 % |
4.764.034
+313.119
| +7 % | +10,3 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,91 % |
2.696.373
+8.769
| +0,3 % | +500.931 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,66 % |
5.453.864
+234.972
| +5 % | +5,75 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,55 % |
2.340.870
+132.952
| +6 % | +6,88 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,45 % |
901.915
-10.041
| -1 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,33 % |
713.836
-48.505
| -6 % | -6,72 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 1,24 % |
4.430.218
+143.395
| +3 % | +3,25 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 1,19 % |
939.180
-54.367
| -5 % | -5,37 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 1,02 % |
342.504
-27.312
| -7 % | -6,38 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 1,01 % |
205.764
+15.034
| +8 % | +5,63 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 0,95 % |
2.473.871
-53.813
| -2 % | -1,58 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 0,95 % |
1.628.789
-50.661
| -3 % | -2,28 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
22
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,81 % |
755.700
+10.423
| +1 % | +871.689 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,79 % |
2.056.012
+2.762
| +0,1 % | +83.803 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,78 % |
591.044
+154.603
| +35 % | +16,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,74 % |
256.011
+2.110
| +0,8 % | +466.736 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors 262 Positionen im Wert von 7,66 Mrd. $, ein Anstieg um 0,65 % gegenüber 7,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors für Q3 2026 weist 9 neu, 85 erhöht, 116 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Municipal Opportunities ETF: 110.996 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors im Q3 2026 war Hartford Municipal Opportunities ETF: 110.996 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,66 Mrd. $ aus.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 7,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .