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CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7656 M
Rotación
11.45%
Rendimiento estimado a 1 año
9.25%
CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, known as CLA Wealth Advisors, is the wealth management arm of CliftonLarsonAllen, an accounting and consulting firm. Before CliftonLarsonAllen was formed in 2012 through a merger of the accounting firms Clifton Gunderson and LarsonAllen, the business was LarsonAllen Financial, owned by LarsonAllen alone. After the merger it absorbed Clifton Gunderson Wealth Advisors, the investment adviser that Clifton Gunderson had owned. It builds portfolios by first deciding how much to hold in stocks, bonds, alternatives and cash rather than by picking individual securities, using both actively managed and passive funds. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, charities and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7656 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.4 M
(+0.65%)
Flujo de capital
+USD 183 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.97%
Posición
262
Nuevas
9
Aumentadas
85
Reducidas
116
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 65.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 30.8 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.46 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 7.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.49% |
| 2 | Tecnología | 1.53% |
| 3 | Industriales | 0.38% |
| 4 | Salud | 0.35% |
| 5 | Energía | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1715 M | 22.4% |
2,447,239
+93,754
| +4% | +USD 65.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 817 M | 10.67% |
11,564,903
+510,538
| +5% | +USD 36.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 649 M | 8.48% |
7,724,643
+359,917
| +5% | +USD 30.8 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 325 M | 4.25% |
6,867,973
+473,743
| +7% | +USD 23.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 275 M | 3.6% |
5,209,244
+187,196
| +4% | +USD 10.5 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 266 M | 3.47% |
4,480,430
+255,816
| +6% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 257 M | 3.36% |
10,567,608
+780,089
| +8% | +USD 19.5 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 254 M | 3.32% |
4,484,719
+287,720
| +7% | +USD 16.7 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 185 M | 2.41% |
2,059,309
+101,770
| +5% | +USD 9.44 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 154 M | 2.01% |
4,764,034
+313,119
| +7% | +USD 10.3 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 146 M | 1.91% |
2,696,373
+8,769
| +0.3% | +USD 501 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2393 M
| USD 127 M | 1.66% |
5,453,864
+234,972
| +5% | +USD 5.75 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 119 M | 1.55% |
2,340,870
+132,952
| +6% | +USD 6.88 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 111 M | 1.45% |
901,915
-10,041
| -1% | -USD 1.21 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 102 M | 1.33% |
713,836
-48,505
| -6% | -USD 6.72 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4063 M
| USD 94.8 M | 1.24% |
4,430,218
+143,395
| +3% | +USD 3.25 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 91 M | 1.19% |
939,180
-54,367
| -5% | -USD 5.37 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 78.2 M | 1.02% |
342,504
-27,312
| -7% | -USD 6.38 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 77 M | 1.01% |
205,764
+15,034
| +8% | +USD 5.63 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 72.5 M | 0.95% |
2,473,871
-53,813
| -2% | -USD 1.58 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 72.4 M | 0.95% |
1,628,789
-50,661
| -3% | -USD 2.28 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 62.1 M | 0.81% |
755,700
+10,423
| +1% | +USD 872 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 60.7 M | 0.79% |
2,056,012
+2,762
| +0.1% | +USD 83.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 59.8 M | 0.78% |
591,044
+154,603
| +35% | +USD 16.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 56.9 M | 0.74% |
1,024,044
+8,440
| +0.8% | +USD 467 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors mantenía 262 posiciones por un valor de USD 7656 M, un aumento de 0.65% frente a los USD 7607 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 85, 116 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Municipal Opportunities ETF: 110,996 acciones con un valor de USD 4.09 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 23.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors en T3 2026 fue Hartford Municipal Opportunities ETF: 110,996 acciones por un valor de USD 4.09 M.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 65.5 M.
- La mayor reducción de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.27 M.
- Las diez principales posiciones de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors representan 64% de su cartera de USD 7656 M en T3 2026.
- CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors aumentó 0.65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7656 M.
Según el Informe 13F de CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.