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HM Payson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 7543 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
31.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+419.99%
AUM
USD 7543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 611 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.28%
Posición
1,179
Nuevas
54
Aumentadas
200
Reducidas
268
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 57.3 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 46.8 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 18.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.78% |
| 2 | Varios | 19.31% |
| 3 | Industriales | 10.82% |
| 4 | Finanzas | 8.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 482 M | 6.39% |
1,665,510
-27,295
| -2% | -USD 7.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 415 M | 5.5% |
1,098,181
-24,453
| -2% | -USD 9.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 394 M | 5.23% |
1,116,350
-12,069
| -1% | -USD 4.31 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 354 M | 4.69% |
948,625
-2,690
| -0.3% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 351 M | 4.66% |
810,989
-32,270
| -4% | -USD 9.8 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 348 M | 4.62% |
1,740,693
+31,812
| +2% | +USD 6.54 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 215 M | 2.84% |
900,398
-13,373
| -1% | -USD 3.36 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 172 M | 2.28% |
86,363
-761
| -0.9% | -USD 1.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 157 M | 2.08% |
2,206,221
+166,776
| +8% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 150 M | 1.99% |
596,837
-4,875
| -0.8% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 148 M | 1.96% |
6,611,440
-145,271
| -2% | -USD 3.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 142 M | 1.89% |
398,195
-28,036
| -7% | -USD 10.1 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 139 M | 1.84% |
423,411
-58,438
| -12% | -USD 18.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 132 M | 1.75% |
545,930
-8,050
| -1% | -USD 1.85 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 129 M | 1.72% |
5,657,354
-250,869
| -4% | -USD 5.74 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 113 M | 1.49% |
219,151
+9,139
| +4% | +USD 4.56 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 108 M | 1.43% |
371,262
-2,838
| -0.8% | -USD 902 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 104 M | 1.38% |
207,870
-5,347
| -3% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 101 M | 1.34% |
4,186,318
-4,193
| -0.1% | -USD 102 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 101 M | 1.33% |
4,152,438
+18,754
| +0.5% | +USD 454 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 99.5 M | 1.32% |
391,709
+36,039
| +10% | +USD 8.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 94.1 M | 1.25% |
621,328
+57,081
| +10% | +USD 9.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 90.6 M | 1.2% |
256,790
+9,834
| +4% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 90.1 M | 1.19% |
1,188,167
-776,853
| -40% | -USD 57.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 87.5 M | 1.16% |
155,257
-20,408
| -12% | -USD 12.5 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HM Payson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HM Payson & Co mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 7543 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 6932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HM Payson & Co muestra 54 nuevos, Aumentaron 200, 268 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 57.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de HM Payson & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- HM Payson & Co fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HM Payson & Co durante T2 2026 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 57.3 M.
- HM Payson & Co cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 887 k.
- Las diez principales posiciones de HM Payson & Co representan 40% de su cartera de USD 7543 M en T2 2026.
- HM Payson & Co abrió 54 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HM Payson & Co aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7543 M.
Según el Informe 13F de HM Payson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.