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HM Payson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 7543 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
31.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+419.99%
AUM
USD 7543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 611 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.28%
Posición
1,179
Nuevas
54
Aumentadas
200
Reducidas
268
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 57.3 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 46.8 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 18.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.78% |
| 2 | Varios | 19.31% |
| 3 | Industriales | 10.82% |
| 4 | Finanzas | 8.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 82.1 M | 1.09% |
163,790
-20,885
| -11% | -USD 10 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 80.2 M | 1.06% |
3,174,609
+234,281
| +8% | +USD 5.92 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 72.8 M | 0.97% |
429,179
-6,586
| -2% | -USD 1.03 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 72.8 M | 0.96% |
3,142,337
+314,936
| +11% | +USD 7.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 69.5 M | 0.92% |
202,559
+11,805
| +6% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 64.3 M | 0.85% |
53,616
-2,419
| -4% | -USD 2.47 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 61.3 M | 0.81% |
697,278
+36,037
| +5% | +USD 3.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 60.8 M | 0.81% |
167,825
+3,261
| +2% | +USD 1.12 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 59.6 M | 0.79% |
56,006
-53,259
| -49% | -USD 46.8 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
35
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3373 M
| USD 59.4 M | 0.79% |
2,726,515
+272,104
| +11% | +USD 5.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 59.1 M | 0.78% |
18,482
-713
| -4% | -USD 2.37 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 58.1 M | 0.77% |
227,433
-17,756
| -7% | -USD 4.36 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
USD 105 M
| USD 54.1 M | 0.72% |
2,149,822
+217,629
| +11% | +USD 5.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 53.2 M | 0.71% |
101,771
-5,273
| -5% | -USD 2.66 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
40
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 49.1 M | 0.65% |
120,624
-8,909
| -7% | -USD 3.76 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 48.6 M | 0.64% |
179,770
-11,528
| -6% | -USD 3.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
42
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 47.7 M | 0.63% |
325,784
+86,365
| +36% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
USD 274 M
| USD 47.7 M | 0.63% |
1,899,940
+347,290
| +22% | +USD 8.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 47.6 M | 0.63% |
249,742
-30,439
| -11% | -USD 5.53 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 47.4 M | 0.63% |
285,665
+62,891
| +28% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
46
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 43.9 M | 0.58% |
44,921
+18,155
| +68% | +USD 16.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 43.7 M | 0.58% |
319,725
+34,777
| +12% | +USD 5.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 41.5 M | 0.55% |
58,256
-1,706
| -3% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 41.3 M | 0.55% |
116,610
-10,724
| -8% | -USD 3.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 38.6 M | 0.51% |
114,034
+35,406
| +45% | +USD 11.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HM Payson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HM Payson & Co mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 7543 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 6932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HM Payson & Co muestra 54 nuevos, Aumentaron 200, 268 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 57.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de HM Payson & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 57,531 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- HM Payson & Co fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HM Payson & Co durante T2 2026 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 57.3 M.
- HM Payson & Co cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 887 k.
- Las diez principales posiciones de HM Payson & Co representan 40% de su cartera de USD 7543 M en T2 2026.
- HM Payson & Co abrió 54 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HM Payson & Co aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7543 M.
Según el Informe 13F de HM Payson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.