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HM Payson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 7,54 bi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
31,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,15%
Retorno est. (1 ano)
+31,34%
Retorno est. (3 anos)
+94,39%
Retorno est. (5 anos)
+124,39%
Retorno est. (10 anos)
+419,99%
AUM
US$ 7,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 611 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,28%
Posição
1.179
Nova
54
Aumentada
200
Reduzida
268
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 57,3 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 46,8 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$ 28,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 18,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,78% |
| 2 | Diversos | 19,31% |
| 3 | Bens industriais | 10,82% |
| 4 | Financeiro | 8,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 82,1 mi | 1,09% |
163.790
-20.885
| -11% | -US$ 10 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 80,2 mi | 1,06% |
3.174.609
+234.281
| +8% | +US$ 5,92 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 72,8 mi | 0,97% |
429.179
-6.586
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 72,8 mi | 0,96% |
3.142.337
+314.936
| +11% | +US$ 7,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 69,5 mi | 0,92% |
202.559
+11.805
| +6% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 64,3 mi | 0,85% |
53.616
-2.419
| -4% | -US$ 2,47 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 61,3 mi | 0,81% |
697.278
+36.037
| +5% | +US$ 3,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 60,8 mi | 0,81% |
167.825
+3.261
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 59,6 mi | 0,79% |
56.006
-53.259
| -49% | -US$ 46,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
35
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,37 bi
| US$ 59,4 mi | 0,79% |
2.726.515
+272.104
| +11% | +US$ 5,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 59,1 mi | 0,78% |
18.482
-713
| -4% | -US$ 2,37 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 58,1 mi | 0,77% |
227.433
-17.756
| -7% | -US$ 4,36 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$ 105 mi
| US$ 54,1 mi | 0,72% |
2.149.822
+217.629
| +11% | +US$ 5,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 53,2 mi | 0,71% |
101.771
-5.273
| -5% | -US$ 2,66 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
40
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 49,1 mi | 0,65% |
120.624
-8.909
| -7% | -US$ 3,76 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 48,6 mi | 0,64% |
179.770
-11.528
| -6% | -US$ 3,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
42
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 47,7 mi | 0,63% |
325.784
+86.365
| +36% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$ 274 mi
| US$ 47,7 mi | 0,63% |
1.899.940
+347.290
| +22% | +US$ 8,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 47,6 mi | 0,63% |
249.742
-30.439
| -11% | -US$ 5,53 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 47,4 mi | 0,63% |
285.665
+62.891
| +28% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
46
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 43,9 mi | 0,58% |
44.921
+18.155
| +68% | +US$ 16,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 43,7 mi | 0,58% |
319.725
+34.777
| +12% | +US$ 5,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 41,5 mi | 0,55% |
58.256
-1.706
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 41,3 mi | 0,55% |
116.610
-10.724
| -8% | -US$ 3,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 38,6 mi | 0,51% |
114.034
+35.406
| +45% | +US$ 11,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HM Payson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HM Payson & Co detinha 1.179 posições avaliadas em US$ 7,54 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 6,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HM Payson & Co mostra 54 novas, 200 aumentaram, 268 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 57.531 ações no valor de US$ 12,7 mi. A maior venda foi de iShares Core Dividend Growth ETF, estimada em US$ 57,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de HM Payson & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 57.531 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- HM Payson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de HM Payson & Co em T2 2026 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 57,3 mi.
- HM Payson & Co encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 887 mil.
- As dez maiores posições de HM Payson & Co representam 40% de sua carteira de US$ 7,54 bi no T2 2026.
- HM Payson & Co abriu 54 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de HM Payson & Co subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HM Payson & Co referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.