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HM Payson & Co Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+419,99 %
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+611 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
1.179
Neu
54
Aufgestockt
200
Reduziert
268
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+57,3 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+46,8 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,78 % |
| 2 | Sonstiges | 19,31 % |
| 3 | Industrie | 10,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 1,09 % |
163.790
-20.885
| -11 % | -10 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 1,06 % |
3.174.609
+234.281
| +8 % | +5,92 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
28
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,97 % |
429.179
-6.586
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,96 % |
3.142.337
+314.936
| +11 % | +7,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
Visa
V
766 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 0,92 % |
202.559
+11.805
| +6 % | +3,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 64,3 Mio. $ | 0,85 % |
53.616
-2.419
| -4 % | -2,47 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 0,81 % |
697.278
+36.037
| +5 % | +3,07 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
33
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,81 % |
167.825
+3.261
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
34
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,79 % |
56.006
-53.259
| -49 % | -46,8 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
35
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,79 % |
2.726.515
+272.104
| +11 % | +5,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,78 % |
18.482
-713
| -4 % | -2,37 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,77 % |
227.433
-17.756
| -7 % | -4,36 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
38
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
105 Mio. $
| 54,1 Mio. $ | 0,72 % |
2.149.822
+217.629
| +11 % | +5,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,71 % |
101.771
-5.273
| -5 % | -2,66 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
40
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 0,65 % |
120.624
-8.909
| -7 % | -3,76 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
41
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,64 % |
179.770
-11.528
| -6 % | -3,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
42
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,63 % |
325.784
+86.365
| +36 % | +15,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
273 Mio. $
| 47,7 Mio. $ | 0,63 % |
1.899.940
+347.290
| +22 % | +8,73 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,63 % |
249.742
-30.439
| -11 % | -5,53 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,63 % |
285.665
+62.891
| +28 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
46
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,58 % |
44.921
+18.155
| +68 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,58 % |
319.725
+34.777
| +12 % | +5,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,55 % |
58.256
-1.706
| -3 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,55 % |
116.610
-10.724
| -8 % | -3,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,51 % |
114.034
+35.406
| +45 % | +11,3 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HM Payson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HM Payson & Co 1.179 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 6,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HM Payson & Co für Q2 2026 weist 54 neu, 200 erhöht, 268 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 57,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von HM Payson & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HM Payson & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,3 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.875 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HM Payson & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- HM Payson & Co eröffnete 54 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HM Payson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HM Payson & Co für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .