HM Payson & Co Portfolio-Positionen
H.M. Payson & Co. is an investment and trust firm founded in 1854 by Henry Martyn Payson, a Portland native who started as a stock and bond broker after returning from the California gold rush. Water utilities were its early specialty: Payson first dealt in water bonds in 1866, as the Portland Water Company took shape, the firm underwrote water bond issues until 1981, and in 1926 two of its partners and five outsiders formed a water utility holding company, Consumer's Water Company, which Payson stayed connected to until 1999. For clients' money it stuck to cautious, blue-chip securities, and in the 1920s it refused to offer margin accounts even though it lost half of its brokerage business in 1928 as a result. The firm later moved trust management from commissions to a fee, and in 2000 it received a state charter to operate as a trust company.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+8,12 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+4,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,97 Mio. $ |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,22 % |
| 2 | Technologie | 15,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Industrie | 12,28 % |
| 5 | Sonstiges | 11,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 4,18 % |
893.898
-56.156
| -6 % | -4,97 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 3,57 % |
588.721
-17.446
| -3 % | -1,98 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 50 Mio. $ | 2,5 % |
2.092.024
+77.972
| +4 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 2,45 % |
1.468.850
+14.486
| +1 % | +462.329 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 48,9 Mio. $ | 2,44 % |
956.005
-11.303
| -1 % | -587.357 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,27 % |
857.694
+55.816
| +7 % | +2,95 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 2,18 % |
362.942
-25.934
| -7 % | -3,25 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,18 % |
515.388
-26.780
| -5 % | -2,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 2,09 % |
1.276.354
+8.148
| +0,6 % | +255.264 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 2,09 % |
647.228
+3.821
| +0,6 % | +244.521 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 1,96 % |
270.148
-6.179
| -2 % | -884.501 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,92 % |
1.089.358
+24.539
| +2 % | +886.572 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,76 % |
333.536
-5.694
| -2 % | -587.573 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,71 % |
887.364
-18.622
| -2 % | -710.839 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,69 % |
714.723
+72.161
| +11 % | +3,52 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,66 % |
239.029
-697
| -0,3 % | -97.157 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,66 % |
846.141
+69.897
| +9 % | +2,78 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,65 % |
532.885
-22.644
| -4 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 32,6 Mio. $ | 1,63 % |
225.475
-1.835
| -0,8 % | -262.326 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,52 % |
202.245
-15.911
| -7 % | -2,32 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,5 % |
833.078
-8.570
| -1 % | -292.618 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,43 % |
254.489
-1.271
| -0,5 % | -137.441 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,26 % |
615.850
-19.070
| -3 % | -761.496 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,18 % |
827.141
+218.297
| +36 % | +6,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,16 % |
206.124
-958
| -0,5 % | -108.517 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HM Payson & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt HM Payson & Co 350 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HM Payson & Co für Q2 2016 weist 16 neu, 78 erhöht, 158 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 160.443 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,97 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von HM Payson & Co im Q2 2016 war Accenture: 160.443 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Johnson Controls International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HM Payson & Co im Q2 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HM Payson & Co machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
- HM Payson & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von HM Payson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HM Payson & Co für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .