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Members Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 3212 M
Rotación
14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
13.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 203 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 20.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.72%
Posición
175
Nuevas
21
Aumentadas
33
Reducidas
69
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.92 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 574 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 466 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.88 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.76 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.25% |
| 2 | Tecnología | 2.27% |
| 3 | Industriales | 0.87% |
| 4 | Finanzas | 0.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 560 M | 17.43% |
5,656,531
-67,775
| -1% | -USD 6.71 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 463 M | 14.4% |
619,474
-7,947
| -1% | -USD 5.76 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 377 M | 11.72% |
3,899,413
+5,974
| +0.2% | +USD 574 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 206 M | 6.4% |
943,694
-32,932
| -3% | -USD 6.88 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 169 M | 5.27% |
1,552,970
-16,038
| -1% | -USD 1.75 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 168 M | 5.22% |
3,201,864
-42,569
| -1% | -USD 2.23 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 164 M | 5.1% |
2,125,113
-9,345
| -0.4% | -USD 686 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 136 M | 4.24% |
1,582,375
-13,343
| -0.8% | -USD 1.12 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 128 M | 3.97% |
860,578
-5,747
| -0.7% | -USD 789 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 127 M | 3.94% |
1,528,569
-16,096
| -1% | -USD 1.28 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 124 M | 3.87% |
2,454,801
+940
| +0% | +USD 47.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 119 M | 3.71% |
1,259,227
-9,620
| -0.8% | -USD 910 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 101 M | 3.15% |
1,072,960
-13,329
| -1% | -USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 61.3 M | 1.91% |
2,111,976
-1,658,613
| -44% | -USD 48.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 419 M
| USD 50.3 M | 1.57% |
2,222,630
+2,132,457
| +2,365% | +USD 48.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.7 M | 1.02% |
112,996
-903
| -0.8% | -USD 258 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 31.2 M | 0.97% |
45,442
+2,096
| +5% | +USD 1.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 19.4 M | 0.61% |
182,646
-4,622
| -2% | -USD 492 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 18.8 M | 0.59% |
17,672
+7,876
| +80% | +USD 6.92 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11 M | 0.34% |
55,214
-4,465
| -7% | -USD 918 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.5 M | 0.3% |
25,555
-630
| -2% | -USD 255 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.78 M | 0.24% |
36,570
-1,763
| -5% | -USD 361 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 7.67 M | 0.24% |
93,370
-12,093
| -11% | -USD 994 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.76 M | 0.21% |
24,054
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.93 M | 0.15% |
13,480
-262
| -2% | -USD 89.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
MTIM
IA
Revisión del portafolio de Members Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Members Trust mantenía 175 posiciones por un valor de USD 3212 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 3009 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Members Trust muestra 21 nuevos, Aumentaron 33, 69 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18,414 acciones con un valor de USD 388 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 48.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Members Trust en T2 2026 fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18,414 acciones por un valor de USD 388 k.
- Members Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Yield Optimized Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.2 M.
- La mayor reducción de Members Trust durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 48.2 M.
- Members Trust cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Members Trust representan 78% de su cartera de USD 3212 M en T2 2026.
- Members Trust abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Members Trust aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3212 M.
Según el Informe 13F de Members Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.