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Members Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.1억
회전율
14.86%
1년 추정 수익률
13.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
+13.73%
3년 예상 수익률
+31.52%
5년 예상 수익률
+23.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.1억
AUM 성장
+US$2.03억
(+6.7%)
자금 흐름
-US$2093만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.72%
보유액
175
신규
21
증가
33
축소
69
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$4820만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$692만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$140만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$57.4만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$46.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$4818만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$688만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$671만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$576만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.25% |
| 2 | 정보기술 | 2.27% |
| 3 | 산업재 | 0.87% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 필수소비재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5.6억 | 17.43% |
5,656,531
-67,775
| -1% | -US$671만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.63억 | 14.4% |
619,474
-7,947
| -1% | -US$576만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.77억 | 11.72% |
3,899,413
+5,974
| +0.2% | +US$57.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.06억 | 6.4% |
943,694
-32,932
| -3% | -US$688만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.69억 | 5.27% |
1,552,970
-16,038
| -1% | -US$175만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1.68억 | 5.22% |
3,201,864
-42,569
| -1% | -US$223만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.64억 | 5.1% |
2,125,113
-9,345
| -0.4% | -US$68.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.36억 | 4.24% |
1,582,375
-13,343
| -0.8% | -US$112만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.28억 | 3.97% |
860,578
-5,747
| -0.7% | -US$78.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.27억 | 3.94% |
1,528,569
-16,096
| -1% | -US$128만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1.24억 | 3.87% |
2,454,801
+940
| +0% | +US$4.72만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1.19억 | 3.71% |
1,259,227
-9,620
| -0.8% | -US$91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$1.01억 | 3.15% |
1,072,960
-13,329
| -1% | -US$121만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$6127만 | 1.91% |
2,111,976
-1,658,613
| -44% | -US$4818만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19억
| US$5034만 | 1.57% |
2,222,630
+2,132,457
| +2,365% | +US$4820만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3270만 | 1.02% |
112,996
-903
| -0.8% | -US$25.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3121만 | 0.97% |
45,442
+2,096
| +5% | +US$140만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1945만 | 0.61% |
182,646
-4,622
| -2% | -US$49.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1882만 | 0.59% |
17,672
+7,876
| +80% | +US$692만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1105만 | 0.34% |
55,214
-4,465
| -7% | -US$91.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$953만 | 0.3% |
25,555
-630
| -2% | -US$25.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$778만 | 0.24% |
36,570
-1,763
| -5% | -US$36.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$767만 | 0.24% |
93,370
-12,093
| -11% | -US$99.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$676만 | 0.21% |
24,054
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$493만 | 0.15% |
13,480
-262
| -2% | -US$8.92만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
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Members Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Members Trust는 US$32.1억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Members Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 33개 증가, 69개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF으로, 18,414주를 보유했으며 가치는 US$38.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$4818만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Members Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF으로, US$38.8만 상당의 18,414주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Yield Optimized Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Members Trust로, 추정 증가액은 US$4820만 규모예요.
- Members Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$4818만예요.
- Members Trust는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Members Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.1억 중 78%를 차지해요.
- Members Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Members Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$32.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Members Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.