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Members Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.1억
회전율
14.86%
1년 추정 수익률
13.73%
Members Trust Company is a trust and wealth management firm owned entirely by credit unions. It handles trusts, estates and investment management for credit unions and for individual investors, whether or not they belong to a credit union. The firm also developed FlexIRA, an individual retirement account agreement that lets savers set how their balance passes to beneficiaries without a separate trust.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
+13.73%
3년 예상 수익률
+31.52%
5년 예상 수익률
+23.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.1억
AUM 성장
+US$2.03억
(+6.7%)
자금 흐름
-US$2093만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.72%
보유액
175
신규
21
증가
33
축소
69
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$4820만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$692만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$140만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$57.4만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$46.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$4818만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$688만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$671만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$576만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.25% |
| 2 | 정보기술 | 2.27% |
| 3 | 산업재 | 0.87% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 필수소비재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$384만 | 0.12% |
47,285
-618
| -1% | -US$4.88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$341만 | 0.11% |
10,430
+40
| +0.4% | +US$1.24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$340만 | 0.11% |
23,013
-510
| -2% | -US$7.22만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$333만 | 0.1% |
9,010
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$275만 | 0.09% |
4,740
+164
| +4% | +US$6.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$251만 | 0.08% |
31,094
+638
| +2% | +US$4.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$246만 | 0.08% |
10,342
+120
| +1% | +US$3.01만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$244만 | 0.08% |
6,900
+630
| +10% | +US$22.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$232만 | 0.07% |
9,152
-215
| -2% | -US$5.01만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
35
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$65.1억
| US$229만 | 0.07% |
45,080
+9,163
| +26% | +US$46.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
First Busey Corp
BUSE
US$23.2억
| US$221만 | 0.07% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$212만 | 0.07% |
5,919
-673
| -10% | -US$24.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$211만 | 0.07% |
17,958
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$196만 | 0.06% |
3,916
-145
| -4% | -US$6.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Costco
COST
US$4902억
| US$182만 | 0.06% |
1,941
-6
| -0.3% | -US$5.98천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$167만 | 0.05% |
16,061
+2,260
| +16% | +US$23.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
42
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$166만 | 0.05% |
10,765
+1,119
| +12% | +US$16.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$155만 | 0.05% |
11,366
-228
| -2% | -US$3.41만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$148만 | 0.05% |
5,893
-363
| -6% | -US$7.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$140만 | 0.04% |
3,710
-397
| -10% | -US$15.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
ASML
ASML
US$5763억
| US$138만 | 0.04% |
694
+6
| +0.9% | +US$9.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7944억
| US$129만 | 0.04% |
3,760
-56
| -1% | -US$1.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$128만 | 0.04% |
4,736
+85
| +2% | +US$2.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
49
Danaher
DHR
US$1639억
| US$127만 | 0.04% |
6,679
-11
| -0.2% | -US$2천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
Home Depot
HD
US$3479억
| US$122만 | 0.04% |
3,463
-298
| -8% | -US$9.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Members Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Members Trust 측은 US$32.1억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Members Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 33개 증가, 69개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF 주식으로, 18,414주를 보유했으며 가치는 US$38.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4818만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Members Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF 주식으로, US$38.8만 상당의 18,414주를 매수했어요.
- Members Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Yield Optimized Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4820만 규모예요.
- Members Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF이며, 추정 감소액은 US$4818만예요.
- Members Trust 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Members Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.1억 중 78% 비중을 차지해요.
- Members Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Members Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$32.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Members Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.