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Nishkama Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.5억
회전율
75.82%
1년 추정 수익률
192.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+81.85%
1년 예상 수익률
+192.36%
3년 예상 수익률
+723.35%
5년 예상 수익률
+969.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.5억
AUM 성장
+US$16.6억
(+105%)
자금 흐름
-US$4639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.62%
보유액
91
신규
39
증가
12
축소
10
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$5404만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$3065만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2717만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1932만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$1915만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4421만 |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$2546만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2501만 |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+US$2478만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$1887만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.69% |
| 2 | 정보기술 | 18.63% |
| 3 | 부동산 | 3.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.32% |
| 5 | 에너지 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$5.38억 | 16.59% |
721,000
+324,000
| +82% | +US$2.35억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$5.38억 | 16.59% |
731,000
+496,000
| +211% | +US$3.41억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$2.03억 | 6.27% |
310,000
-33,500
| -10% | -US$1828만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$416억
| US$1.67억 | 5.13% |
+260,000
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1.32억 | 4.06% |
368,800
+322,700
| +700% | +US$1.16억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Equinix
EQIX
US$963억
| US$1.13억 | 3.49% |
108,800
-23,149
| -18% | -US$2478만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$9288만 | 2.86% |
159,888
+66,275
| +71% | +US$2717만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$7673만 | 2.36% |
+305,000
| 신규 | +US$8474만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Seagate
STX
US$1503억
| US$7273만 | 2.24% |
75,373
+25,107
| +50% | +US$1915만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$6552만 | 2.02% |
+660,000
| 신규 | +US$6535만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Visa
V
US$7564억
| US$6433만 | 1.98% |
+187,500
| 신규 | +US$6020만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$6427만 | 1.98% |
+321,200
| 신규 | +US$6604만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$6266만 | 1.93% |
+400,000
| 신규 | +US$7034만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$5493만 | 1.69% |
218,352
+194,501
| +815% | +US$5404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5465만 | 1.68% |
+146,500
| 신규 | +US$5927만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Home Depot
HD
US$3092억
| US$5114만 | 1.58% |
+145,000
| 신규 | +US$4717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Mastercard
MA
US$5400억
| US$4751만 | 1.46% |
+92,500
| 신규 | +US$4612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4865억
| US$4231만 | 1.3% |
+303,043
| 신규 | +US$3065만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
STMicroelectronics
STM
US$408억
| US$3951만 | 1.22% |
527,522
-311,178
| -37% | -US$1871만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$3943만 | 1.21% |
+70,000
| 신규 | +US$4280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$3907만 | 1.2% |
54,033
-29,906
| -36% | -US$1380만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
Okta
OKTA
US$332억
| US$3684만 | 1.14% |
+270,000
| 신규 | +US$2539만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$225억
| US$3002만 | 0.93% |
315,569
+135,326
| +75% | +US$1210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$2999만 | 0.92% |
+420,000
| 신규 | +US$3699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$544억
| US$2703만 | 0.83% |
+347,500
| 신규 | +US$2842만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MTIM
Nishkama Capital LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nishkama Capital LLC는 US$32.5억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.8억에서 105% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Nishkama Capital LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 12개 증가, 10개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 303,043주를 보유했으며 가치는 US$4231만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon으로, 추정 금액은 US$4421만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
- Nishkama Capital LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$4231만 상당의 303,043주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VeriSign 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nishkama Capital LLC로, 추정 증가액은 US$5404만 규모예요.
- Nishkama Capital LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equinix이며, 추정 감소액은 US$2478만예요.
- Nishkama Capital LLC는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nishkama Capital LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.5억 중 62%를 차지해요.
- Nishkama Capital LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Nishkama Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 105% 상승해 US$32.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nishkama Capital LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.