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Trillium Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.5억
회전율
6.72%
1년 추정 수익률
23.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.88%
1년 예상 수익률
+23.6%
3년 예상 수익률
+81.67%
5년 예상 수익률
+99.8%
10년 예상 수익률
+480.9%
AUM
US$32.5억
AUM 성장
+US$2.37억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.2%
보유액
238
신규
8
증가
69
축소
124
청산됨
8
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1408만 |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+US$600만 |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$540만 |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$491만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9697만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9443만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$9091만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.13% |
| 2 | 산업재 | 14.32% |
| 3 | 금융 | 13.61% |
| 4 | 임의소비재 | 8.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.39억 | 7.34% |
1,192,453
-266,278
| -18% | -US$5475만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.02억 | 6.21% |
564,783
-195,146
| -26% | -US$7025만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.51억 | 4.65% |
521,841
-183,457
| -26% | -US$5248만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.49억 | 4.59% |
399,983
-182,315
| -31% | -US$7376만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$9801만 | 3.02% |
287,388
-65,860
| -19% | -US$1508만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7283만 | 2.24% |
152,499
-48,622
| -24% | -US$1973만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6327억
| US$6665만 | 2.05% |
33,501
-57,114
| -63% | -US$9091만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5886만 | 1.81% |
114,606
-71,692
| -38% | -US$3575만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5886만 | 1.81% |
388,513
-74,508
| -16% | -US$1178만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4824만 | 1.48% |
127,701
-28,998
| -19% | -US$1163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$4794만 | 1.47% |
194,700
-39,351
| -17% | -US$881만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4512만 | 1.39% |
791,839
-11,608
| -1% | -US$61.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$4430만 | 1.36% |
90,197
-48,484
| -35% | -US$2267만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4426만 | 1.36% |
61,218
-53,583
| -47% | -US$2472만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Ecolab
ECL
US$810억
| US$4369만 | 1.34% |
156,801
-42,052
| -21% | -US$1108만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$4349만 | 1.34% |
46,491
-97,322
| -68% | -US$9697만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520억
| US$4008만 | 1.23% |
94,059
-55,086
| -37% | -US$2221만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$3956만 | 1.22% |
208,971
-54,536
| -21% | -US$1026만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
19
Linde
LIN
US$2298억
| US$3839만 | 1.18% |
73,973
-53,090
| -42% | -US$2689만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Wabtec
WAB
US$484억
| US$3458만 | 1.06% |
128,251
-4,681
| -4% | -US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3434만 | 1.06% |
126,236
-33,844
| -21% | -US$889만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$3326만 | 1.02% |
88,620
-28,670
| -24% | -US$1005만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
First Solar
FSLR
US$186억
| US$3243만 | 1% |
137,423
-4,976
| -3% | -US$117만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$3135만 | 0.96% |
94,972
-7,535
| -7% | -US$228만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$3132만 | 0.96% |
111,448
-29,927
| -21% | -US$825만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Trillium Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trillium Asset Management는 US$32.5억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Trillium Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$12억을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Paylocity으로, 추정 US$986만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trillium Asset Management는 SPX Corp에 US$537만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trillium Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPX Corp으로, US$537만 상당의 21,901주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Rockwell Automation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trillium Asset Management로, 추정 증가액은 US$1408만 규모예요.
- Trillium Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AutoZone이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- Trillium Asset Management는 2026년 2분기에 Paylocity 보유분을 전량 매도해 추정 US$986만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trillium Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.5억 중 35%를 차지해요.
- Trillium Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Trillium Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$32.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Trillium Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.