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Trillium Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,25 bi
Giro
6,72%
Retorno est. (1 ano)
23,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,88%
Retorno est. (1 ano)
+23,6%
Retorno est. (3 anos)
+81,67%
Retorno est. (5 anos)
+99,8%
Retorno est. (10 anos)
+480,9%
AUM
US$ 3,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 237 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,2%
Posição
238
Nova
8
Aumentada
69
Reduzida
124
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+US$ 6 mi |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 4,91 mi |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 97 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 94,4 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 90,9 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 73,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,13% |
| 2 | Industriais | 14,32% |
| 3 | Financeiro | 13,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,43% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 239 mi | 7,34% |
1.192.453
-266.278
| -18% | -US$ 54,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 202 mi | 6,21% |
564.783
-195.146
| -26% | -US$ 70,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 151 mi | 4,65% |
521.841
-183.457
| -26% | -US$ 52,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 149 mi | 4,59% |
399.983
-182.315
| -31% | -US$ 73,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 98 mi | 3,02% |
287.388
-65.860
| -19% | -US$ 15,1 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 72,8 mi | 2,24% |
152.499
-48.622
| -24% | -US$ 19,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 66,7 mi | 2,05% |
33.501
-57.114
| -63% | -US$ 90,9 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 58,9 mi | 1,81% |
114.606
-71.692
| -38% | -US$ 35,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 58,9 mi | 1,81% |
388.513
-74.508
| -16% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 48,2 mi | 1,48% |
127.701
-28.998
| -19% | -US$ 11,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 47,9 mi | 1,47% |
194.700
-39.351
| -17% | -US$ 8,81 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 45,1 mi | 1,39% |
791.839
-11.608
| -1% | -US$ 617 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 44,3 mi | 1,36% |
90.197
-48.484
| -35% | -US$ 22,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 44,3 mi | 1,36% |
61.218
-53.583
| -47% | -US$ 24,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 43,7 mi | 1,34% |
156.801
-42.052
| -21% | -US$ 11,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 43,5 mi | 1,34% |
46.491
-97.322
| -68% | -US$ 97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 40,1 mi | 1,23% |
94.059
-55.086
| -37% | -US$ 22,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 39,6 mi | 1,22% |
208.971
-54.536
| -21% | -US$ 10,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 38,4 mi | 1,18% |
73.973
-53.090
| -42% | -US$ 26,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 34,6 mi | 1,06% |
128.251
-4.681
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 34,3 mi | 1,06% |
126.236
-33.844
| -21% | -US$ 8,89 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 33,3 mi | 1,02% |
88.620
-28.670
| -24% | -US$ 10 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 32,4 mi | 1% |
137.423
-4.976
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 31,4 mi | 0,96% |
94.972
-7.535
| -7% | -US$ 2,28 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 31,3 mi | 0,96% |
111.448
-29.927
| -21% | -US$ 8,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Trillium Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trillium Asset Management detinha 238 posições avaliadas em US$ 3,25 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 3,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Trillium Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 1,2 bi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 124 participações. Sua saída mais significativa foi Paylocity, uma posição estimada em US$ 9,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Trillium Asset Management abriu uma nova posição em SPX Corp no valor de US$ 5,37 mi.
- A maior compra de Trillium Asset Management no T2 2026 foi SPX Corp: 21.901 ações no valor de US$ 5,37 mi.
- Trillium Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Trillium Asset Management em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 120 mi.
- Trillium Asset Management encerrou totalmente sua posição em Paylocity no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Trillium Asset Management representam 35% de sua carteira de US$ 3,25 bi no T2 2026.
- Trillium Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trillium Asset Management subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trillium Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.