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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 3,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 205 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
380
Nova
93
Aumentada
158
Reduzida
78
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 37,8 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,44% |
| 2 | Financeiro | 18,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,58% |
| 4 | Diversos | 12,78% |
| 5 | Industriais | 12,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 150 mi | 4,92% |
435.853
+71.332
| +20% | +US$ 22,9 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 141 mi | 4,65% |
593.631
-24.840
| -4% | -US$ 6,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 133 mi | 4,39% |
373.263
-39.239
| -10% | -US$ 14,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 131 mi | 4,31% |
274.507
-256.377
| -48% | -US$ 104 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 112 mi | 3,68% |
217.969
+67.834
| +45% | +US$ 33,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 100 mi | 3,3% |
1.366.130
-53.682
| -4% | -US$ 3,51 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 88,5 mi | 2,91% |
666.332
-7.622
| -1% | -US$ 929 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 82,7 mi | 2,72% |
221.816
+7.354
| +3% | +US$ 2,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 81,5 mi | 2,68% |
369.601
+4.760
| +1% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 72,2 mi | 2,37% |
873.433
-10.650
| -1% | -US$ 856 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 68,1 mi | 2,24% |
150.908
+1.505
| +1% | +US$ 764 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 68 mi | 2,24% |
135.659
-3.591
| -3% | -US$ 1,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 67,6 mi | 2,22% |
661.824
-109.607
| -14% | -US$ 11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 65,2 mi | 2,15% |
707.019
+2.102
| +0,3% | +US$ 192 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 62,4 mi | 2,05% |
237.187
+47.077
| +25% | +US$ 11,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 60 mi | 1,97% |
106.458
+14.658
| +16% | +US$ 8,96 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 59,3 mi | 1,95% |
205.044
+25.522
| +14% | +US$ 7,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
| US$ 58,2 mi | 1,92% |
1.148.726
+291.929
| +34% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 46,8 mi | 1,54% |
2.022.397
+116.894
| +6% | +US$ 2,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 46,5 mi | 1,53% |
947.856
-2.060
| -0,2% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
US$ 74,2 mi
| US$ 46 mi | 1,51% |
1.883.848
+48.793
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 41,7 mi | 1,37% |
584.309
-3.038
| -0,5% | -US$ 268 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| US$ 40,7 mi | 1,34% |
1.423.307
-42.519
| -3% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 39,4 mi | 1,3% |
182.042
-41.583
| -19% | -US$ 8,98 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 38,8 mi | 1,28% |
182.475
-1.824
| -1% | -US$ 410 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summitry LLC detinha 380 posições avaliadas em US$ 3,04 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 2,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summitry LLC mostra 93 novas, 158 aumentaram, 78 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 104 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,8 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,2 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 36% de sua carteira de US$ 3,04 bi no T2 2026.
- Summitry LLC abriu 93 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.