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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 3,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 205 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
380
Nova
93
Aumentada
158
Reduzida
78
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 37,8 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,44% |
| 2 | Financeiro | 18,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,58% |
| 4 | Diversos | 12,78% |
| 5 | Industriais | 12,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 38,1 mi | 1,25% |
1.507.612
+54.250
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
27
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 37,5 mi | 1,23% |
519.597
+515.660
| +13.098% | +US$ 37,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 36,2 mi | 1,19% |
79.967
-74
| -0,1% | -US$ 33,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 36,1 mi | 1,19% |
141.305
-55.405
| -28% | -US$ 10,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 35,6 mi | 1,17% |
1.554.803
+25.135
| +2% | +US$ 575 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 34,9 mi | 1,15% |
222.898
-580
| -0,3% | -US$ 102 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 34,6 mi | 1,14% |
1.659.714
+55.092
| +3% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 34,4 mi | 1,13% |
240.422
+4.798
| +2% | +US$ 675 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
| US$ 33,6 mi | 1,11% |
1.290.108
+24.098
| +2% | +US$ 627 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 30 mi | 0,99% |
60.035
+4.398
| +8% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30 mi | 0,99% |
149.946
-44.116
| -23% | -US$ 9,07 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
37
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 29,3 mi | 0,96% |
83.036
+79.117
| +2.019% | +US$ 25,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 28,3 mi | 0,93% |
95.045
-27.833
| -23% | -US$ 7,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27,8 mi | 0,91% |
84.829
-36
| -0% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 27,4 mi | 0,9% |
268.602
-66.484
| -20% | -US$ 6,86 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 27,2 mi | 0,89% |
75.057
+1.325
| +2% | +US$ 454 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 26,8 mi | 0,88% |
1.042.372
+17.177
| +2% | +US$ 443 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 26,8 mi | 0,88% |
493.889
+412
| +0,1% | +US$ 22,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 26,2 mi | 0,86% |
219.683
+4.165
| +2% | +US$ 474 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 25,9 mi | 0,85% |
88.441
+446
| +0,5% | +US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$ 256 mi
| US$ 25,6 mi | 0,84% |
1.018.921
+20.892
| +2% | +US$ 524 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 25,5 mi | 0,84% |
290.030
+13
| +0% | +US$ 1,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 24,1 mi | 0,79% |
119.752
+3.573
| +3% | +US$ 761 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 22,9 mi | 0,75% |
293.212
+49.215
| +20% | +US$ 3,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 22,6 mi | 0,74% |
23.546
+841
| +4% | +US$ 870 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summitry LLC detinha 380 posições avaliadas em US$ 3,04 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 2,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summitry LLC mostra 93 novas, 158 aumentaram, 78 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 104 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,8 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,2 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 36% de sua carteira de US$ 3,04 bi no T2 2026.
- Summitry LLC abriu 93 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.