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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,43%
Posição
69
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 5,64 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 5,18 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,02% |
| 2 | Tecnologia | 17,49% |
| 3 | Diversos | 15,79% |
| 4 | Bens industriais | 12,37% |
| 5 | Energia | 11,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 34,5 mi | 5,22% |
654.528
+30.760
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 30,5 mi | 4,62% |
270.553
+14.382
| +6% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 28,5 mi | 4,32% |
943.646
+72.408
| +8% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 25,7 mi | 3,89% |
226.311
-2.640
| -1% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 23,9 mi | 3,62% |
208.677
+1.985
| +1% | +US$ 228 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 23,2 mi | 3,51% |
215.975
+22.994
| +12% | +US$ 2,45 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 22,2 mi | 3,36% |
416.565
-5.565
| -1% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 19,8 mi | 3,01% |
551.366
-11.670
| -2% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 19,5 mi | 2,96% |
772.060
-4.940
| -0,6% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 19,3 mi | 2,92% |
883.058
-20.275
| -2% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 18,8 mi | 2,85% |
387.917
-661
| -0,2% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 18,6 mi | 2,82% |
558.796
-162.471
| -23% | -US$ 5,34 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 18,5 mi | 2,8% |
213.094
-184
| -0,1% | -US$ 16,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 18,1 mi | 2,75% |
149.097
+4.130
| +3% | +US$ 508 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 17,1 mi | 2,6% |
731.319
-306.648
| -30% | -US$ 7,61 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 16,9 mi | 2,57% |
738.763
+15.512
| +2% | +US$ 357 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 16,7 mi | 2,53% |
209.983
+1.336
| +0,6% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 16,1 mi | 2,44% |
141.636
+3.035
| +2% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 16,1 mi | 2,44% |
944.188
+32.844
| +4% | +US$ 545 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 15,6 mi | 2,37% |
378.675
-488
| -0,1% | -US$ 20,8 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 15,4 mi | 2,33% |
378.539
-77.639
| -17% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,9 bi
| US$ 15,3 mi | 2,32% |
405.904
+9.573
| +2% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 14,8 mi | 2,24% |
303.945
+32.903
| +12% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
NOV
NOV
US$ 6,35 bi
| US$ 14,8 mi | 2,24% |
209.558
+77.342
| +58% | +US$ 5,18 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 14,7 mi | 2,23% |
402.446
+1.844
| +0,5% | +US$ 68,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Summitry LLC detinha 69 posições avaliadas em US$ 660 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 637 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Summitry LLC mostra 4 novas, 29 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Northrop Grumman: 125.862 ações no valor de US$ 12 mi. A maior venda foi de Lowe's Companies, estimada em US$ 12,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T3 2013 foi Northrop Grumman: 125.862 ações no valor de US$ 12 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em NOV no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 5,18 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T3 2013 foi em Lowe's Companies, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 37% de sua carteira de US$ 660 mi no T3 2013.
- Summitry LLC abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2013.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T3 2013, protocolado em 24 de out. de 2013.