Estamos no ar no !
Saiba mais
Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,47%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 864 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 39,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,55%
Posição
71
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 8,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 8,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,65% |
| 2 | Diversos | 16,97% |
| 3 | Bens industriais | 14,97% |
| 4 | Tecnologia | 13,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 50,9 mi | 5,89% |
968.644
+51.280
| +6% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 44,5 mi | 5,15% |
1.407.480
-13.680
| -1% | -US$ 420 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 44,4 mi | 5,14% |
2.847.500
+6.672
| +0,2% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 39,3 mi | 4,55% |
355.288
+2.261
| +0,6% | +US$ 252 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 38 mi | 4,4% |
970.735
+7.792
| +0,8% | +US$ 324 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 37,9 mi | 4,39% |
290.916
+15.330
| +6% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 37,4 mi | 4,33% |
845.880
+13.006
| +2% | +US$ 584 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 36 mi | 4,17% |
725.587
+4.405
| +0,6% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 32,8 mi | 3,8% |
299.616
+2.402
| +0,8% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,9 bi
| US$ 32,2 mi | 3,73% |
768.920
+321.345
| +72% | +US$ 13,8 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 31,4 mi | 3,64% |
259.805
+6.059
| +2% | +US$ 743 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Flowserve
FLS
US$ 10 bi
| US$ 29,6 mi | 3,43% |
719.492
+182.018
| +34% | +US$ 8,34 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 29,2 mi | 3,38% |
513.216
-137.485
| -21% | -US$ 8,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 29 mi | 3,35% |
539.296
+95.157
| +21% | +US$ 5,65 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 27,1 mi | 3,14% |
902.197
+133.392
| +17% | +US$ 4,09 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 24,6 mi | 2,85% |
892.008
-168
| -0% | -US$ 4,93 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 22,9 mi | 2,65% |
317.760
+306.616
| +2.751% | +US$ 23 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 22,7 mi | 2,63% |
195.823
+3.389
| +2% | +US$ 392 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$ 64 bi
| US$ 22,1 mi | 2,56% |
102.975
+1.155
| +1% | +US$ 259 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 20,4 mi | 2,36% |
396.696
+1.405
| +0,4% | +US$ 77,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,6 bi
| US$ 20,2 mi | 2,33% |
465.676
-250.256
| -35% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
O-I Glass
OI
US$ 788 mi
| US$ 19,4 mi | 2,25% |
936.582
+42.332
| +5% | +US$ 900 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 19,3 mi | 2,23% |
260.658
+4.549
| +2% | +US$ 400 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
BCR
24
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 18,9 mi | 2,18% |
101.248
-1.090
| -1% | -US$ 206 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 17,7 mi | 2,04% |
163.862
+3.755
| +2% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T3 2015
No T3 2015, Summitry LLC detinha 71 posições no valor de US$ 864 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Summitry LLC alocou US$ 39,7 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 6 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PayPal: 466.644 ações no valor de US$ 14,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Summitry LLC no T3 2015 foi PayPal: 466.644 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 23 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T3 2015 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Blackstone Mortgage Trust no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 46% de sua carteira de US$ 864 mi no T3 2015.
- Summitry LLC abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2015.
- O valor da carteira de Summitry LLC caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 864 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T3 2015, protocolado em 10 de nov. de 2015.