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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,4 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,27%
Posição
93
Nova
2
Aumentada
41
Reduzida
30
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 35,2 mi |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 8,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,68% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,83% |
| 3 | Tecnologia | 19,39% |
| 4 | Diversos | 14,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 69,5 mi | 4,39% |
204.041
-46.820
| -19% | -US$ 14,7 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 68,5 mi | 4,33% |
200.976
-871
| -0,4% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 67,4 mi | 4,26% |
283.887
-1.432
| -0,5% | -US$ 328 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 66,8 mi | 4,22% |
529.773
-82.551
| -13% | -US$ 9,7 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 65 mi | 4,11% |
498.890
-10.003
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 63 mi | 3,98% |
624.053
-7.566
| -1% | -US$ 704 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 63 mi | 3,98% |
525.949
-72.206
| -12% | -US$ 8,31 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
8
CarMax
KMX
US$ 7,65 bi
| US$ 59,4 mi | 3,75% |
709.443
-4.738
| -0,7% | -US$ 347 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 58 mi | 3,67% |
257.137
+3.602
| +1% | +US$ 749 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 56,8 mi | 3,59% |
120.723
+71.840
| +147% | +US$ 35,2 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 54,2 mi | 3,42% |
137.796
-524
| -0,4% | -US$ 197 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| US$ 53,5 mi | 3,38% |
180.913
+888
| +0,5% | +US$ 249 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 53,1 mi | 3,35% |
594.545
+28.014
| +5% | +US$ 2,65 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 51,7 mi | 3,27% |
912.202
+45.600
| +5% | +US$ 2,39 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 51,6 mi | 3,26% |
179.813
-97.323
| -35% | -US$ 24 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
| US$ 51,2 mi | 3,23% |
425.786
+169.700
| +66% | +US$ 21,6 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
Moody's
MCO
US$ 88,8 bi
| US$ 42,9 mi | 2,71% |
123.419
+1.072
| +0,9% | +US$ 340 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 42,6 mi | 2,69% |
201.840
-3.210
| -2% | -US$ 655 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 37 mi | 2,34% |
329.807
+3.673
| +1% | +US$ 386 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 36,4 mi | 2,3% |
851.870
+39.086
| +5% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 33,6 mi | 2,12% |
42.550
-1.017
| -2% | -US$ 700 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
22
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 33,2 mi | 2,1% |
1.362.689
+27.141
| +2% | +US$ 665 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 32,1 mi | 2,03% |
324.146
-1.582
| -0,5% | -US$ 164 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 31,4 mi | 1,98% |
356.625
-4.290
| -1% | -US$ 369 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 30,3 mi | 1,92% |
310.838
+8.330
| +3% | +US$ 819 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Summitry LLC detinha 93 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Summitry LLC mostra 2 novas, 41 aumentaram, 30 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TriNet: 15.986 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2023 foi TriNet: 15.986 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Ulta Beauty no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 35,2 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 24 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Progressive no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,99 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 40% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T2 2023.
- Summitry LLC abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2023.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.