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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,82%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,84%
Posição
72
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 18,2 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 7,81 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 11,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,39% |
| 2 | Diversos | 16,73% |
| 3 | Bens industriais | 16,12% |
| 4 | Tecnologia | 15,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 47,3 mi | 5,53% |
896.894
+47.424
| +6% | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 43,3 mi | 5,06% |
2.811.584
+181.649
| +7% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 39,9 mi | 4,67% |
351.308
+14.676
| +4% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 39,1 mi | 4,57% |
1.418.444
-15.261
| -1% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 39,1 mi | 4,57% |
270.799
+27.166
| +11% | +US$ 4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 38,9 mi | 4,55% |
967.897
+123.126
| +15% | +US$ 4,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 38,8 mi | 4,54% |
954.334
+142.689
| +18% | +US$ 6,21 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 37 mi | 4,32% |
717.475
+28.858
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 35,8 mi | 4,19% |
654.242
+112.728
| +21% | +US$ 6,04 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,8 mi | 3,84% |
294.634
+14.753
| +5% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 30,5 mi | 3,57% |
440.296
+110.856
| +34% | +US$ 7,81 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 30 mi | 3,51% |
252.521
+11.923
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Flowserve
FLS
US$ 10,8 bi
| US$ 30 mi | 3,51% |
530.870
+313.745
| +144% | +US$ 18,2 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 29,2 mi | 3,41% |
734.702
-37.216
| -5% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 75 bi
| US$ 28,7 mi | 3,35% |
764.282
-65.867
| -8% | -US$ 2,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 28,3 mi | 3,31% |
909.304
-19.028
| -2% | -US$ 575 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 26,8 mi | 3,13% |
1.102.939
-455.843
| -29% | -US$ 10,9 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 23,9 mi | 2,8% |
+101.450
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 22,8 mi | 2,66% |
187.074
+11.977
| +7% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 22,8 mi | 2,66% |
561.271
+13.348
| +2% | +US$ 558 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 22,2 mi | 2,6% |
253.639
+120.548
| +91% | +US$ 10,7 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 22 mi | 2,58% |
405.269
+1.739
| +0,4% | +US$ 94 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
US$ 796 mi
| US$ 20,4 mi | 2,39% |
876.704
+47.780
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 17,6 mi | 2,06% |
106.382
-2.444
| -2% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BCR
25
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 17,2 mi | 2,02% |
103.014
-29
| -0% | -US$ 4,97 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T1 2015
No T1 2015, Summitry LLC detinha 72 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 905 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Summitry LLC fez uma retirada líquida de US$ 32,3 mi em T1 2015, encerrando 6 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi HOSPIRA INC, uma posição estimada em US$ 19,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Summitry LLC abriu uma nova posição em W.W. Grainger no valor de US$ 23,9 mi.
- A maior compra de Summitry LLC no T1 2015 foi W.W. Grainger: 101.450 ações no valor de US$ 23,9 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Flowserve no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T1 2015 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 23,2 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em HOSPIRA INC no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 19,9 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 46% de sua carteira de US$ 855 mi no T1 2015.
- Summitry LLC abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T1 2015.
- O valor da carteira de Summitry LLC caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T1 2015, protocolado em 5 de mai. de 2015.