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Summitry LLC

Summitry LLC Ativos da carteira

AUM US$ 3,04 bi Giro 34,47%
Retorno est. (1 ano) 17,05%
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 905 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 73,6 mi
Fluxo de capital (%)
8,13%
10 maiores posições (%)
42,09%
Posição
69
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OI
O-I Glass
OI
+US$ 21,3 mi
2
ícone de EBAY
eBay
EBAY
+US$ 14,7 mi
3
ícone de FLS
Flowserve
FLS
+US$ 13,8 mi
4
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 9,6 mi
5
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 8,18 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 21,7 mi
2
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 8,38 mi
3
ícone de FISV
Fiserv Inc
FISV
+US$ 358 mil
4
ícone de HBI
Hanesbrands
HBI
+US$ 264 mil
5
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 249 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 23,07%
2 Diversos 14,83%
3 Bens industriais 13,75%
4 Tecnologia 12,97%
5 Consumo discricionário 9,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAC
1
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
US$ 47 mi 5,2%
2.629.935
+34.878
+1% +US$ 597 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IGSB
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
US$ 44,7 mi 4,94%
849.470
+27.136
+3% +US$ 1,43 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
US$ 37,9 mi 4,18%
1.433.705
+356.997
+33% +US$ 9,6 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TIP
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
US$ 37,7 mi 4,17%
336.632
+8.900
+3% +US$ 1 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 37,7 mi 4,17%
811.645
+79.454
+11% +US$ 3,73 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de C
6
Citigroup
C
US$ 197 bi
US$ 37,3 mi 4,12%
688.617
+99.982
+17% +US$ 5,31 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EBAY
7
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
US$ 36,8 mi 4,07%
1.558.782
+648.624
+71% +US$ 14,7 mi
2014 Q1
3 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
US$ 36,6 mi 4,04%
243.633
-994
-0,4% -US$ 143 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BNY
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
US$ 34,3 mi 3,79%
844.771
+6.755
+0,8% +US$ 264 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AGG
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
US$ 30,8 mi 3,41%
279.881
+6.267
+2% +US$ 690 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIG
11
American International
AIG
US$ 40,3 bi
US$ 30,3 mi 3,35%
541.514
+132.249
+32% +US$ 7,09 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
US$ 29,1 mi 3,22%
240.598
+7.829
+3% +US$ 963 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GM
13
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
US$ 29 mi 3,2%
830.149
+205.917
+33% +US$ 6,58 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FISV
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
US$ 27,4 mi 3,03%
771.918
-10.452
-1% -US$ 358 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
US$ 25,6 mi 2,83%
928.332
+9.784
+1% +US$ 266 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TEVA
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,7 bi
US$ 25,5 mi 2,82%
443.481
+655
+0,1% +US$ 36,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
US$ 24,6 mi 2,72%
235.199
+3.754
+2% +US$ 396 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de QCOM
18
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
US$ 24,5 mi 2,71%
329.440
+63.213
+24% +US$ 4,63 mi
2013 Q3
5 trimestres
ícone de PEP
19
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
US$ 23,8 mi 2,63%
251.193
+1.535
+0,6% +US$ 147 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KO
20
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
US$ 23,1 mi 2,56%
547.923
+12.493
+2% +US$ 534 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de OI
21
O-I Glass
OI
US$ 796 mi
US$ 22,4 mi 2,47%
+828.924
Nova +US$ 21,3 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de WFC
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 22,1 mi 2,45%
403.530
+4.307
+1% +US$ 228 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LQD
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
US$ 20,9 mi 2,31%
175.097
+5.273
+3% +US$ 628 mil
2013 Q2
6 trimestres
HSP
24
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
US$ 19,9 mi 2,19%
324.090
-4.277
-1% -US$ 241 mil
2013 Q3
5 trimestres
ícone de RTX
25
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
US$ 19,4 mi 2,15%
268.280
+119.980
+81% +US$ 8,18 mi
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin AUM de US$ 3,04 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
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SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 3,04 bi
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 3,04 bi 21,27% Retorno est. (1 ano)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey AUM de US$ 3,04 bi 26,78% Retorno est. (1 ano)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California AUM de US$ 3,05 bi 1,77% Retorno est. (1 ano)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 3,05 bi
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 3,05 bi 42,09% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Summitry LLC no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Summitry LLC detinha 69 posições avaliadas em US$ 905 mi, alta de 12% em relação a US$ 807 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

Summitry LLC alocou US$ 73,6 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em O-I Glass: 828.924 ações no valor de US$ 22,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.

  • A maior compra de Summitry LLC no T4 2014 foi O-I Glass: 828.924 ações no valor de US$ 22,4 mi.
  • Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em eBay no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 14,7 mi.
  • A maior redução de Summitry LLC em T4 2014 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
  • As dez maiores posições de Summitry LLC representam 42% de sua carteira de US$ 905 mi no T4 2014.
  • Summitry LLC abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Summitry LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 905 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T4 2014, protocolado em 11 de fev. de 2015.