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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,2 bi
Giro
24,35%
Retorno est. (1 ano)
16,18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,56%
Retorno est. (1 ano)
+16,18%
Retorno est. (3 anos)
+85,55%
Retorno est. (5 anos)
+85,25%
Retorno est. (10 anos)
+282,55%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 150 mi
(-13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,32%
Posição
87
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
17
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 9,29 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,84 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 7,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+US$ 21,2 mi |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,59% |
| 2 | Diversos | 18,04% |
| 3 | Tecnologia | 15,26% |
| 4 | Saúde | 15,22% |
| 5 | Bens industriais | 10,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 73,5 mi | 7,18% |
359.764
-11.030
| -3% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 63,1 mi | 6,17% |
1.222.306
+320
| +0% | +US$ 16,5 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,3 bi
| US$ 50,5 mi | 4,93% |
461.226
-816
| -0,2% | -US$ 89,1 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 43,7 mi | 4,27% |
1.150.440
-259.446
| -18% | -US$ 12,1 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 43,3 mi | 4,23% |
324.184
-24.040
| -7% | -US$ 3,94 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 41,4 mi | 4,04% |
407.156
-16.528
| -4% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
| US$ 40,4 mi | 3,95% |
637.013
+107.019
| +20% | +US$ 7,44 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 39,8 mi | 3,89% |
373.527
+4.294
| +1% | +US$ 450 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 39,3 mi | 3,84% |
299.978
+51.730
| +21% | +US$ 7,49 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 39,1 mi | 3,82% |
991.800
+182.420
| +23% | +US$ 8,84 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 38,3 mi | 3,74% |
733.280
+50.580
| +7% | +US$ 2,73 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 38,3 mi | 3,74% |
290.070
+11.933
| +4% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
13
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 37,8 mi | 3,69% |
348.176
+136.922
| +65% | +US$ 18,3 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 37,2 mi | 3,63% |
1.509.581
+342.493
| +29% | +US$ 9,29 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
O-I Glass
OI
US$ 764 mi
| US$ 36,8 mi | 3,59% |
2.133.035
-61.239
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 34,8 mi | 3,4% |
739.983
+166.452
| +29% | +US$ 8,08 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 34,5 mi | 3,37% |
449.036
-65.631
| -13% | -US$ 5,11 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 32,3 mi | 3,15% |
354.717
-11.041
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 29,9 mi | 2,93% |
265.858
-7.786
| -3% | -US$ 932 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 29,1 mi | 2,85% |
258.236
+1.173
| +0,5% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 27,3 mi | 2,66% |
370.831
-10.980
| -3% | -US$ 849 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 22 mi | 2,15% |
421.963
-2.550
| -0,6% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 20,2 mi | 1,97% |
135.253
-364
| -0,3% | -US$ 53,3 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 19,9 mi | 1,95% |
181.783
-1.286
| -0,7% | -US$ 146 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 19,9 mi | 1,94% |
548.597
-39.952
| -7% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
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SCM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T4 2018
No T4 2018, Summitry LLC detinha 87 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Summitry LLC mostra 7 novas, 43 aumentaram, 17 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 7.157 ações no valor de US$ 558 mil. A maior venda foi de Enovis, estimada em US$ 21,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Summitry LLC no T4 2018 foi Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 7.157 ações no valor de US$ 558 mil.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Labcorp no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T4 2018 foi em Flowserve, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Enovis no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 21,2 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 46% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T4 2018.
- Summitry LLC abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T4 2018.
- O valor da carteira de Summitry LLC caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T4 2018, protocolado em 8 de fev. de 2019.