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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,63%
Posição
89
Nova
6
Aumentada
41
Reduzida
30
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 821 mil |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 524 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,26% |
| 3 | Diversos | 15,67% |
| 4 | Bens industriais | 15,5% |
| 5 | Saúde | 8,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 65,9 mi | 6,39% |
404.316
-1.085
| -0,3% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 56,3 mi | 5,47% |
906.521
-2.367
| -0,3% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 55,1 mi | 5,34% |
1.146.051
+5.710
| +0,5% | +US$ 264 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 53,2 mi | 5,16% |
1.014.152
+13.260
| +1% | +US$ 697 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 48,1 mi | 4,67% |
1.662.420
+6.200
| +0,4% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 44,7 mi | 4,34% |
394.973
+19.689
| +5% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 41,9 mi | 4,07% |
199.584
-3.962
| -2% | -US$ 821 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 40,7 mi | 3,95% |
1.027.040
+11.880
| +1% | +US$ 475 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 38,7 mi | 3,76% |
874.053
+4.526
| +0,5% | +US$ 195 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 35,8 mi | 3,48% |
548.636
+8.301
| +2% | +US$ 521 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 34,8 mi | 3,38% |
322.046
+3.521
| +1% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 34,3 mi | 3,33% |
623.213
+6.547
| +1% | +US$ 329 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 33,1 mi | 3,22% |
950.993
+8.712
| +0,9% | +US$ 293 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 32,9 mi | 3,19% |
553.503
-9.400
| -2% | -US$ 507 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 29,9 mi | 2,9% |
290.101
+2.784
| +1% | +US$ 262 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 26,7 mi | 2,59% |
386.440
+4.290
| +1% | +US$ 284 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 26,3 mi | 2,56% |
555.854
-444.854
| -44% | -US$ 20,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 25,9 mi | 2,51% |
397.206
-7.799
| -2% | -US$ 524 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
19
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 25,7 mi | 2,5% |
329.810
+325.820
| +8.166% | +US$ 26,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 25,5 mi | 2,48% |
109.825
+2.280
| +2% | +US$ 509 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 25,1 mi | 2,44% |
214.256
+4.226
| +2% | +US$ 502 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 23,7 mi | 2,3% |
445.402
-2.410
| -0,5% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 23 mi | 2,24% |
1.322.988
-6.392
| -0,5% | -US$ 116 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| US$ 21,5 mi | 2,09% |
347.729
+71
| +0% | +US$ 4,2 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
BCR
25
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 19,9 mi | 1,93% |
88.638
-331
| -0,4% | -US$ 71,9 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Summitry LLC detinha 89 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 997 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Summitry LLC mostra 6 novas, 41 aumentaram, 30 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.854 ações no valor de US$ 638 mil. A maior venda foi de Bank of America, estimada em US$ 25,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T4 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.854 ações no valor de US$ 638 mil.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 26,2 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T4 2016 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 25,2 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 599 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T4 2016.
- Summitry LLC abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T4 2016.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.