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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 775 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,74%
Posição
80
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 7,23 mi |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 7,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,33% |
| 2 | Tecnologia | 16,93% |
| 3 | Diversos | 15,45% |
| 4 | Bens industriais | 12,36% |
| 5 | Saúde | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 39,8 mi | 5,13% |
753.774
+50.414
| +7% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 34,2 mi | 4,41% |
305.012
+14.875
| +5% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 29,7 mi | 3,84% |
237.870
+1.956
| +0,8% | +US$ 229 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 29,4 mi | 3,79% |
1.709.315
+670.453
| +65% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 28,9 mi | 3,73% |
819.989
-173.178
| -17% | -US$ 5,72 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 28,9 mi | 3,72% |
704.647
+123.392
| +21% | +US$ 4,63 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 27,3 mi | 3,52% |
252.800
+18.432
| +8% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 27,1 mi | 3,5% |
218.758
+2.278
| +1% | +US$ 281 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 23,6 mi | 3,05% |
852.303
-48.340
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$ 49,5 bi
| US$ 23,5 mi | 3,03% |
351.391
+111.975
| +47% | +US$ 6,95 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,5 bi
| US$ 23,1 mi | 2,97% |
436.273
+6.315
| +1% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
NOV
NOV
US$ 6,3 bi
| US$ 22,9 mi | 2,96% |
326.684
+105.454
| +48% | +US$ 7,23 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 22,1 mi | 2,85% |
224.570
+2.399
| +1% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,7 bi
| US$ 21,6 mi | 2,79% |
763.110
-23.900
| -3% | -US$ 684 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 20,6 mi | 2,66% |
799.335
+21.203
| +3% | +US$ 529 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 20,5 mi | 2,65% |
259.980
+9.520
| +4% | +US$ 717 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 20,3 mi | 2,61% |
1.059.352
+53.060
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 19,5 mi | 2,51% |
504.088
+24.740
| +5% | +US$ 956 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
General Motors
GM
US$ 76,1 bi
| US$ 19,5 mi | 2,51% |
565.957
+250
| +0% | +US$ 9,18 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 19,4 mi | 2,5% |
389.987
-3.045
| -0,8% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 19,3 mi | 2,5% |
406.442
-1.220
| -0,3% | -US$ 60,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 19,3 mi | 2,49% |
230.720
+8.716
| +4% | +US$ 708 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 19,2 mi | 2,48% |
384.275
+62.310
| +19% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 19,1 mi | 2,47% |
+822.037
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 18,5 mi | 2,39% |
827.023
+42.621
| +5% | +US$ 942 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Summitry LLC detinha 80 posições avaliadas em US$ 775 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Summitry LLC mostra 6 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em eBay: 822.037 ações no valor de US$ 19,1 mi. A maior venda foi de Chevron, estimada em US$ 16,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T1 2014 foi eBay: 822.037 ações no valor de US$ 19,1 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T1 2014 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Franklin Templeton no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 7,37 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 38% de sua carteira de US$ 775 mi no T1 2014.
- Summitry LLC abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T1 2014.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 775 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T1 2014, protocolado em 9 de mai. de 2014.