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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$7.75억
AUM 성장
+US$1627만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$1121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.74%
보유액
80
신규
6
증가
29
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1909만 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1328만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1128만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$723만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$695만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1681만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1643만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1319만 |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$969만 |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.33% |
| 2 | 정보기술 | 16.93% |
| 3 | 기타 | 15.45% |
| 4 | 산업재 | 12.36% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$3975만 | 5.13% |
753,774
+50,414
| +7% | +US$266만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3419만 | 4.41% |
305,012
+14,875
| +5% | +US$166만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2973만 | 3.84% |
237,870
+1,956
| +0.8% | +US$22.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$2940만 | 3.79% |
1,709,315
+670,453
| +65% | +US$1128만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$2894만 | 3.73% |
819,989
-173,178
| -17% | -US$572만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2886만 | 3.72% |
704,647
+123,392
| +21% | +US$463만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$2728만 | 3.52% |
252,800
+18,432
| +8% | +US$198만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$2714만 | 3.5% |
218,758
+2,278
| +1% | +US$28.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2364만 | 3.05% |
852,303
-48,340
| -5% | -US$141만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$574억
| US$2350만 | 3.03% |
351,391
+111,975
| +47% | +US$695만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491억
| US$2305만 | 2.97% |
436,273
+6,315
| +1% | +US$29.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
NOV
NOV
US$68.8억
| US$2294만 | 2.96% |
326,684
+105,454
| +48% | +US$723만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$2206만 | 2.85% |
224,570
+2,399
| +1% | +US$22.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$266억
| US$2163만 | 2.79% |
763,110
-23,900
| -3% | -US$68.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3476억
| US$2063만 | 2.66% |
799,335
+21,203
| +3% | +US$52.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$2050만 | 2.65% |
259,980
+9,520
| +4% | +US$71.7만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2025만 | 2.61% |
1,059,352
+53,060
| +5% | +US$101만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$1949만 | 2.51% |
504,088
+24,740
| +5% | +US$95.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
General Motors
GM
US$742억
| US$1948만 | 2.51% |
565,957
+250
| +0% | +US$9.18천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$1940만 | 2.5% |
389,987
-3,045
| -0.8% | -US$14.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2030억
| US$1935만 | 2.5% |
406,442
-1,220
| -0.3% | -US$6.08만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$1926만 | 2.49% |
230,720
+8,716
| +4% | +US$70.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
American International
AIG
US$428억
| US$1922만 | 2.48% |
384,275
+62,310
| +19% | +US$310만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
24
eBay
EBAY
US$541억
| US$1911만 | 2.47% |
+822,037
| 신규 | +US$1909만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$1854만 | 2.39% |
827,023
+42,621
| +5% | +US$94.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Summitry LLC 측은 US$7.75억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 29개 증가, 27개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 eBay 주식으로, 822,037주를 보유했으며 가치는 US$1911만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron 주식으로, 추정 금액은 US$1681만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 eBay 주식으로, US$1911만 상당의 822,037주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2014년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- Summitry LLC의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1681만예요.
- Summitry LLC 측은 2014년 1분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$737만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.75억 중 38% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$7.75억에 이르렀어요.
2014년 5월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.