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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.06%
1년 예상 수익률
+16.18%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+85.25%
10년 예상 수익률
+282.55%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$6215만
(-3.9%)
자금 흐름
+US$2560만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
92
신규
3
증가
47
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$3097만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1660만 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$1259만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$1154만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$1097만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$3322만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$2645만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1161만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$705만 |
| 5 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.55% |
| 2 | 임의소비재 | 19.94% |
| 3 | 정보기술 | 18.03% |
| 4 | 기타 | 15.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$7041만 | 4.63% |
200,990
+14
| +0% | +US$4.97천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$6929만 | 4.56% |
529,500
+3,551
| +0.7% | +US$45.9만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7842억
| US$6572만 | 4.32% |
285,723
+1,836
| +0.6% | +US$44.1만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$6431만 | 4.23% |
740,085
+116,032
| +19% | +US$1097만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$6339만 | 4.17% |
158,704
+37,981
| +31% | +US$1660만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6234만 | 4.1% |
490,413
-8,477
| -2% | -US$114만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$6066만 | 3.99% |
537,011
+7,238
| +1% | +US$89.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5685억
| US$5498만 | 3.62% |
138,877
+1,081
| +0.8% | +US$43.4만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$5417만 | 3.56% |
260,654
+3,517
| +1% | +US$79.1만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$5391만 | 3.54% |
179,558
-255
| -0.1% | -US$7.68만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5334만 | 3.51% |
168,916
-35,125
| -17% | -US$1161만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$5113만 | 3.36% |
630,874
+36,329
| +6% | +US$310만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$5084만 | 3.34% |
926,025
+13,823
| +2% | +US$83.5만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
14
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$5020만 | 3.3% |
709,712
+269
| +0% | +US$2.2만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
15
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$4854만 | 3.19% |
434,055
+8,269
| +2% | +US$99.1만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
16
Zebra Technologies
ZBRA
US$150억
| US$4377만 | 2.88% |
185,046
+4,133
| +2% | +US$112만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$4104만 | 2.7% |
202,374
+534
| +0.3% | +US$11.5만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
18
Moody's
MCO
US$873억
| US$3939만 | 2.59% |
124,597
+1,178
| +1% | +US$40.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$3844만 | 2.53% |
1,983,021
+579,611
| +41% | +US$1154만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$3781만 | 2.49% |
334,710
+4,903
| +1% | +US$56.2만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$3622만 | 2.38% |
886,504
+34,634
| +4% | +US$150만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$3265만 | 2.15% |
336,830
+25,992
| +8% | +US$253만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
IBDO
23
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$3109만 | 2.04% |
1,225,919
+498,094
| +68% | +US$1259만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$3086만 | 2.03% |
+1,322,614
| 신규 | +US$3097만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$3018만 | 1.98% |
330,674
+6,528
| +2% | +US$64.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Summitry LLC의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.8억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 47개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 1,322,614주를 보유했으며 가치는 US$3086만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3322만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Summitry LLC의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, US$3086만 상당의 1,322,614주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2023년 3분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1660만 규모예요.
- Summitry LLC의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1161만예요.
- Summitry LLC 측은 2023년 3분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 41% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2023년 11월 6일에 제출된 Summitry LLC의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.