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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$9.05억
AUM 성장
+US$9787만
(+12%)
자금 흐름
+US$7355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.09%
보유액
69
신규
4
증가
27
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+US$2130만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$1472만 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$1381만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$958만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$2171만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$838만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$26.4만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$24.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.07% |
| 2 | 기타 | 14.83% |
| 3 | 산업재 | 13.75% |
| 4 | 정보기술 | 12.97% |
| 5 | 임의소비재 | 9.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$4705만 | 5.2% |
2,629,935
+34,878
| +1% | +US$59.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$4467만 | 4.94% |
849,470
+27,136
| +3% | +US$143만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$3785만 | 4.18% |
1,433,705
+356,997
| +33% | +US$958만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3771만 | 4.17% |
336,632
+8,900
| +3% | +US$100만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$3770만 | 4.17% |
811,645
+79,454
| +11% | +US$373만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2038억
| US$3726만 | 4.12% |
688,617
+99,982
| +17% | +US$531만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
eBay
EBAY
US$519억
| US$3682만 | 4.07% |
1,558,782
+648,624
| +71% | +US$1472만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3658만 | 4.04% |
243,633
-994
| -0.4% | -US$14.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$998억
| US$3427만 | 3.79% |
844,771
+6,755
| +0.8% | +US$26.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$3082만 | 3.41% |
279,881
+6,267
| +2% | +US$69만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
American International
AIG
US$417억
| US$3033만 | 3.35% |
541,514
+132,249
| +32% | +US$709만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3086억
| US$2914만 | 3.22% |
240,598
+7,829
| +3% | +US$96.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
General Motors
GM
US$681억
| US$2898만 | 3.2% |
830,149
+205,917
| +33% | +US$658만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$2739만 | 3.03% |
771,918
-10,452
| -1% | -US$35.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$2562만 | 2.83% |
928,332
+9,784
| +1% | +US$26.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471억
| US$2550만 | 2.82% |
443,481
+655
| +0.1% | +US$3.65만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6552억
| US$2460만 | 2.72% |
235,199
+3,754
| +2% | +US$39.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1947억
| US$2449만 | 2.71% |
329,440
+63,213
| +24% | +US$463만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1805억
| US$2375만 | 2.63% |
251,193
+1,535
| +0.6% | +US$14.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$3960억
| US$2313만 | 2.56% |
547,923
+12,493
| +2% | +US$53.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
21
O-I Glass
OI
US$8.65억
| US$2237만 | 2.47% |
+828,924
| 신규 | +US$2130만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2509억
| US$2212만 | 2.45% |
403,530
+4,307
| +1% | +US$22.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$2091만 | 2.31% |
175,097
+5,273
| +3% | +US$62.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
HSP
24
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$1985만 | 2.19% |
324,090
-4,277
| -1% | -US$24.1만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2636억
| US$1942만 | 2.15% |
268,280
+119,980
| +81% | +US$818만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Summitry LLC 측은 US$9.05억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.07억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$7355만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 O-I Glass 주식으로, 828,924주를 보유했으며 가치는 US$2237만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$2171만 규모 줄였어요.
- Summitry LLC의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 O-I Glass 주식으로, US$2237만 상당의 828,924주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2014년 4분기에 eBay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
- Summitry LLC의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$2171만예요.
- Summitry LLC의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.05억 중 42% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9.05억에 이르렀어요.
2015년 2월 11일에 제출된 Summitry LLC의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.