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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.51%
1년 예상 수익률
+16.18%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+85.25%
10년 예상 수익률
+282.55%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$2401만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
85
신규
1
증가
43
축소
25
청산됨
5
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1893만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$904만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$698만 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$356만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$4466만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2997만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$2345만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2133만 |
| 5 |
O-I Glass
OI
|
+US$2052만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.3% |
| 2 | 기타 | 16.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.46% |
| 4 | 정보기술 | 14.59% |
| 5 | 임의소비재 | 12.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$7983만 | 6.42% |
352,458
-826
| -0.2% | -US$17.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$6755만 | 5.43% |
1,259,511
+27,824
| +2% | +US$149만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5416만 | 4.36% |
343,417
-6,710
| -2% | -US$98.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$5389만 | 4.34% |
462,319
+8,455
| +2% | +US$98.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7944억
| US$5291만 | 4.26% |
281,603
-2,928
| -1% | -US$52.8만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5232만 | 4.21% |
781,300
-1,980
| -0.3% | -US$12.8만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4971만 | 4% |
260,034
-74,752
| -22% | -US$1348만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4839만 | 3.89% |
235,741
+1,144
| +0.5% | +US$22.2만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$4477만 | 3.6% |
309,540
+7,121
| +2% | +US$99.4만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$4413만 | 3.55% |
368,483
+165,538
| +82% | +US$1893만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$4351만 | 3.5% |
808,760
+10,905
| +1% | +US$57.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$4342만 | 3.49% |
528,550
+3,975
| +0.8% | +US$31.2만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$4216만 | 3.39% |
375,226
+3,104
| +0.8% | +US$35만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
14
Fox Class A
FOXA
US$289억
| US$4017만 | 3.23% |
1,083,711
+103,979
| +11% | +US$356만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$3944만 | 3.17% |
635,869
+2,188
| +0.3% | +US$13.5만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3940만 | 3.17% |
536,708
-331,632
| -38% | -US$2133만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$3719만 | 2.99% |
321,634
+5,598
| +2% | +US$61.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$3428만 | 2.76% |
68,198
+19,056
| +39% | +US$904만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2053억
| US$3404만 | 2.74% |
426,124
-275
| -0.1% | -US$2.03만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$3347만 | 2.69% |
261,595
+1,216
| +0.5% | +US$15.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$3270만 | 2.63% |
129,184
+28,549
| +28% | +US$698만 |
2019 Q3
1분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$3195만 | 2.57% |
281,640
-19
| -0% | -US$2.08천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
23
Flowserve
FLS
US$105억
| US$3113만 | 2.5% |
625,514
-192,329
| -24% | -US$921만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
|
24
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2760만 | 2.22% |
92,452
+5,554
| +6% | +US$157만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$2746만 | 2.21% |
253,926
-4,513
| -2% | -US$53만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Summitry LLC의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$12.7억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2019년 4분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McKesson 주식으로, 추정 US$187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summitry LLC 측은 JPMorgan Chase에 US$23.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summitry LLC의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$23.3만 상당의 1,675주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2019년 4분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1893만 규모예요.
- Summitry LLC의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Labcorp이며, 추정 감소액은 US$4466만예요.
- Summitry LLC 측은 2019년 4분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 44% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.
2020년 2월 7일에 제출된 Summitry LLC의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.