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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.55%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
-US$3.17억
(-19%)
자금 흐름
-US$5996만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.52%
보유액
91
신규
2
증가
13
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2602만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1155만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$647만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$450만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2295만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$2197만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2009만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$481만 |
| 5 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$347만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.32% |
| 2 | 금융 | 18.22% |
| 3 | 정보기술 | 17.3% |
| 4 | 기타 | 16.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$8014만 | 5.85% |
1,585,385
-38,188
| -2% | -US$194만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$6477만 | 4.73% |
594,460
-18,620
| -3% | -US$219만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$6440만 | 4.71% |
250,764
-8,164
| -3% | -US$222만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7544억
| US$6356만 | 4.64% |
322,827
-8,729
| -3% | -US$180만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$6312만 | 4.61% |
361,352
-10,068
| -3% | -US$194만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$6197만 | 4.53% |
544,015
-9,873
| -2% | -US$117만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$5751만 | 4.2% |
646,436
-15,038
| -2% | -US$146만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5522만 | 4.03% |
202,275
-3,743
| -2% | -US$117만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5342억
| US$5034만 | 3.68% |
159,560
-4,579
| -3% | -US$158만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$4832만 | 3.53% |
100,965
-4,873
| -5% | -US$224만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$4772만 | 3.49% |
469,368
-9,115
| -2% | -US$93.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$4706만 | 3.44% |
122,081
-50,562
| -29% | -US$2009만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$4444만 | 3.25% |
632,703
-14,255
| -2% | -US$127만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$4420만 | 3.23% |
274,112
+1,211
| +0.4% | +US$23.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$4219만 | 3.08% |
516,128
-10,849
| -2% | -US$100만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$3999만 | 2.92% |
423,639
+17,163
| +4% | +US$190만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$3658만 | 2.67% |
578,951
-14,486
| -2% | -US$100만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$3596만 | 2.63% |
470,786
+150,445
| +47% | +US$1155만 |
2022 Q1
1분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$3581만 | 2.62% |
325,447
-1,852
| -0.6% | -US$20.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$181억
| US$3346만 | 2.44% |
113,835
+18,579
| +20% | +US$647만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
21
CarMax
KMX
US$76.5억
| US$3342만 | 2.44% |
369,370
-4,901
| -1% | -US$46.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$3209만 | 2.34% |
194,443
-4,053
| -2% | -US$71.6만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$3191만 | 2.33% |
355,504
-5,303
| -1% | -US$53.7만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$500억
| US$3081만 | 2.25% |
259,415
+36,623
| +16% | +US$450만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$3048만 | 2.23% |
778,187
-9,598
| -1% | -US$42.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$13.7억였으며 전 분기 US$16.9억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2022년 2분기에 순 US$5996만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chevron 주식으로, 추정 US$481만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summitry LLC 측은 Warner Bros에 US$36.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summitry LLC의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$36.9만 상당의 27,461주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2022년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2602만 규모예요.
- Summitry LLC의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$2295만예요.
- Summitry LLC 측은 2022년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 45% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$13.7억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.