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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.17億
(-19%)
資金フロー
-$5996万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.52%
保有額
91
新規
2
買い増し
13
減少
56
解消
12
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$2602万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$1155万 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$647万 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+$450万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$2295万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$2197万 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$2009万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$481万 |
| 5 |
Hanesbrands
HBI
|
+$347万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 18.32% |
| 2 | 金融 | 18.22% |
| 3 | 情報技術 | 17.3% |
| 4 | その他 | 16.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 13.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $8014万 | 5.85% |
1,585,385
-38,188
| -2% | -$194万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $6477万 | 4.73% |
594,460
-18,620
| -3% | -$219万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $6440万 | 4.71% |
250,764
-8,164
| -3% | -$222万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
Visa
V
$7877億
| $6356万 | 4.64% |
322,827
-8,729
| -3% | -$180万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $6312万 | 4.61% |
361,352
-10,068
| -3% | -$194万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $6197万 | 4.53% |
544,015
-9,873
| -2% | -$117万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
$338億
| $5751万 | 4.2% |
646,436
-15,038
| -2% | -$146万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $5522万 | 4.03% |
202,275
-3,743
| -2% | -$117万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5713億
| $5034万 | 3.68% |
159,560
-4,579
| -3% | -$158万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $4832万 | 3.53% |
100,965
-4,873
| -5% | -$224万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $4772万 | 3.49% |
469,368
-9,115
| -2% | -$93.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
$284億
| $4706万 | 3.44% |
122,081
-50,562
| -29% | -$2009万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
13
Ross Stores
ROST
$757億
| $4444万 | 3.25% |
632,703
-14,255
| -2% | -$127万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4420万 | 3.23% |
274,112
+1,211
| +0.4% | +$23.4万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.02兆
| $4219万 | 3.08% |
516,128
-10,849
| -2% | -$100万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
$2057億
| $3999万 | 2.92% |
423,639
+17,163
| +4% | +$190万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1604億
| $3658万 | 2.67% |
578,951
-14,486
| -2% | -$100万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1248億
| $3596万 | 2.63% |
470,786
+150,445
| +47% | +$1155万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$327億
| $3581万 | 2.62% |
325,447
-1,852
| -0.6% | -$20.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
$154億
| $3346万 | 2.44% |
113,835
+18,579
| +20% | +$647万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
21
CarMax
KMX
$76.8億
| $3342万 | 2.44% |
369,370
-4,901
| -1% | -$46.1万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1769億
| $3209万 | 2.34% |
194,443
-4,053
| -2% | -$71.6万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1315億
| $3191万 | 2.33% |
355,504
-5,303
| -1% | -$53.7万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
|
24
Agilent Technologies
A
$508億
| $3081万 | 2.25% |
259,415
+36,623
| +16% | +$450万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $3048万 | 2.23% |
778,187
-9,598
| -1% | -$42.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Summitry LLCは$13.7億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$16.9億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summitry LLCは2022年第2四半期に純額で$5996万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChevronで、推定 $481万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Summitry LLCは$36.9万相当のWarner Brosの新規ポジションを取りました。
- Summitry LLCが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Brosで、株数は27,461株、評価額は$36.9万でした。
- Summitry LLCは2022年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2602万でした。
- Summitry LLCが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$2295万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2022年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$481万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summitry LLCは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$13.7億となりました。
2022年8月9日に提出された、2022年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。