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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.66%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$2163万
(+2.5%)
資金フロー
+$1147万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.75%
保有額
68
新規
2
買い増し
36
減少
15
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1755万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1162万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$108万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$68.3万 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+$66.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$1559万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$554万 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+$91.6万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$75.5万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$55.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.17% |
| 2 | その他 | 16.28% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.07% |
| 4 | 情報技術 | 14.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3536億
| $4833万 | 5.51% |
2,840,828
+29,244
| +1% | +$48.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $4831万 | 5.51% |
917,364
+20,470
| +2% | +$108万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $4040万 | 4.61% |
962,943
-4,954
| -0.5% | -$21.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
American International
AIG
$425億
| $4021万 | 4.59% |
650,701
-3,541
| -0.5% | -$20.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2023億
| $3982万 | 4.54% |
721,182
+3,707
| +0.5% | +$20.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $3953万 | 4.51% |
353,027
+1,719
| +0.5% | +$19.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3804万 | 4.34% |
1,421,160
+2,716
| +0.2% | +$7.28万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3749万 | 4.28% |
275,586
+4,787
| +2% | +$68.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3675万 | 4.19% |
832,874
-121,460
| -13% | -$554万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $3233万 | 3.69% |
297,214
+2,580
| +0.9% | +$28.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$2964億
| $3230万 | 3.68% |
253,746
+1,225
| +0.5% | +$15.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2964万 | 3.38% |
715,932
-18,770
| -3% | -$75.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Flowserve
FLS
$86.7億
| $2829万 | 3.23% |
537,474
+6,604
| +1% | +$36.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
eBay
EBAY
$540億
| $2799万 | 3.19% |
1,104,612
+1,673
| +0.2% | +$4.17万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2796万 | 3.19% |
892,176
-17,128
| -2% | -$54.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2780万 | 3.17% |
444,139
+3,843
| +0.9% | +$26.2万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
17
General Motors
GM
$666億
| $2561万 | 2.92% |
768,805
+4,523
| +0.6% | +$16.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Deere & Co
DE
$1742億
| $2484万 | 2.83% |
256,109
+2,470
| +1% | +$22.5万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $2408万 | 2.75% |
101,820
+370
| +0.4% | +$8.97万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2228万 | 2.54% |
568,088
+6,817
| +1% | +$27.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $2227万 | 2.54% |
192,434
+5,360
| +3% | +$63.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $2222万 | 2.53% |
395,291
-9,978
| -2% | -$55.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
O-I Glass
OI
$9.9億
| $2050万 | 2.34% |
894,250
+17,546
| +2% | +$42.7万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
24
Diageo
DEO
$534億
| $1857万 | 2.12% |
160,107
+5,848
| +4% | +$66.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1841万 | 2.1% |
+447,575
| 新規 | +$1755万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Summitry LLCは68銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.55億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Summitry LLCの2015年第2四半期の報告書には、新規 2件、36件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は447,575株、評価額は$1841万でした。 最も大きな売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定額は$1559万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- Summitry LLCが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は447,575株、評価額は$1841万でした。
- Summitry LLCは2015年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Summitry LLCが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定$1559万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2015年第2四半期にHanesbrandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.6万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの46%を占めています。
- Summitry LLCは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$8.77億となりました。
2015年8月6日に提出された、2015年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。