で公開中です！
詳しく見る
Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.47%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$8.64億
運用資産残高の伸び率
-$1313万
(-1.5%)
資金フロー
+$3966万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.55%
保有額
71
新規
6
買い増し
40
減少
11
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2299万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$1672万 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1517万 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1385万 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+$834万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$2167万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$1705万 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+$1228万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1083万 |
| 5 |
American International
AIG
|
+$840万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.65% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.97% |
| 4 | 情報技術 | 13.1% |
| 5 | 生活必需品 | 11.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $5092万 | 5.89% |
968,644
+51,280
| +6% | +$269万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $4446万 | 5.15% |
1,407,480
-13,680
| -1% | -$42万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Bank of America
BAC
$3462億
| $4436万 | 5.14% |
2,847,500
+6,672
| +0.2% | +$11.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $3933万 | 4.55% |
355,288
+2,261
| +0.6% | +$25.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $3800万 | 4.4% |
970,735
+7,792
| +0.8% | +$32.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3794万 | 4.39% |
290,916
+15,330
| +6% | +$210万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3744万 | 4.33% |
845,880
+13,006
| +2% | +$58.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2030億
| $3600万 | 4.17% |
725,587
+4,405
| +0.6% | +$24.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $3283万 | 3.8% |
299,616
+2,402
| +0.8% | +$26.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$822億
| $3220万 | 3.73% |
768,920
+321,345
| +72% | +$1385万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3131億
| $3140万 | 3.64% |
259,805
+6,059
| +2% | +$74.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
12
Flowserve
FLS
$100億
| $2960万 | 3.43% |
719,492
+182,018
| +34% | +$834万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
13
American International
AIG
$428億
| $2916万 | 3.38% |
513,216
-137,485
| -21% | -$840万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $2898万 | 3.35% |
539,296
+95,157
| +21% | +$565万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
15
General Motors
GM
$742億
| $2708万 | 3.14% |
902,197
+133,392
| +17% | +$409万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2460万 | 2.85% |
892,008
-168
| -0% | -$4,927 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $2286万 | 2.65% |
317,760
+306,616
| +2,751% | +$2299万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $2273万 | 2.63% |
195,823
+3,389
| +2% | +$39.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
$640億
| $2214万 | 2.56% |
102,975
+1,155
| +1% | +$25.9万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $2037万 | 2.36% |
396,696
+1,405
| +0.4% | +$7.73万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
$266億
| $2017万 | 2.33% |
465,676
-250,256
| -35% | -$1083万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
O-I Glass
OI
$7.88億
| $1941万 | 2.25% |
936,582
+42,332
| +5% | +$90万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
23
Deere & Co
DE
$1821億
| $1929万 | 2.23% |
260,658
+4,549
| +2% | +$40万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
BCR
24
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1886万 | 2.18% |
101,248
-1,090
| -1% | -$20.6万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
25
Diageo
DEO
$520億
| $1766万 | 2.04% |
163,862
+3,755
| +2% | +$41.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Summitry LLCは$8.64億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$8.77億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Summitry LLCは2015年第3四半期に純新規資金として$3966万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は466,644株、評価額は$1448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$2167万相当を売却しました。
- Summitry LLCが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は466,644株、評価額は$1448万でした。
- Summitry LLCは2015年第3四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2299万でした。
- Summitry LLCが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$2167万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2015年第3四半期にBlackstone Mortgage Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.2万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$8.64億のポートフォリオの46%を占めています。
- Summitry LLCは2015年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$8.64億となりました。
2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。