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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32億
売買回転率
24.35%
推定1年リターン
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.5%
1年予想リターン
+16.18%
3年間の予想リターン
+85.55%
5年予想リターン
+85.25%
10年間の推定リターン
+282.55%
AUM
$19.4億
運用資産残高の伸び率
+$2933万
(+1.5%)
資金フロー
+$5796万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.19%
保有額
125
新規
13
買い増し
55
減少
38
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3896万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$3554万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+$2379万 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$1847万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$1315万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$3076万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$2386万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$2152万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$1188万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$908万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21% |
| 2 | 金融 | 20.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.08% |
| 4 | その他 | 14.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 13.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1.23億 | 6.35% |
707,606
-31,970
| -4% | -$485万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $9781万 | 5.05% |
536,981
-1,332
| -0.2% | -$22.5万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $9381万 | 4.85% |
629,445
+82,161
| +15% | +$1244万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $8380万 | 4.33% |
433,643
-8,683
| -2% | -$160万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
Visa
V
$7944億
| $8116万 | 4.19% |
309,213
+4,672
| +2% | +$128万 |
2016 Q3
31四半期
|
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $8035万 | 4.15% |
208,243
+45,428
| +28% | +$1847万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $7776万 | 4.02% |
154,212
-5,384
| -3% | -$262万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $7150万 | 3.69% |
970,218
+5,877
| +0.6% | +$43.4万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
9
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $6388万 | 3.3% |
206,787
+4,098
| +2% | +$125万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $6309万 | 3.26% |
141,155
+1,351
| +1% | +$57.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $6274万 | 3.24% |
284,605
+9,831
| +4% | +$224万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5760億
| $6257万 | 3.23% |
141,827
+2,028
| +1% | +$92.4万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $5991万 | 3.09% |
147,276
+1,938
| +1% | +$79.2万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
14
Agilent Technologies
A
$490億
| $5902万 | 3.05% |
455,328
+7,305
| +2% | +$102万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
15
CarMax
KMX
$75.5億
| $5758万 | 2.97% |
785,089
+35,495
| +5% | +$256万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $5414万 | 2.8% |
911,556
+1,410
| +0.2% | +$8.32万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
17
Moody's
MCO
$876億
| $5342万 | 2.76% |
126,898
+1,605
| +1% | +$63.9万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
18
Ross Stores
ROST
$740億
| $4998万 | 2.58% |
343,909
+5,604
| +2% | +$77.5万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1793億
| $4814万 | 2.49% |
187,229
+1,759
| +0.9% | +$47.1万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$2054億
| $4187万 | 2.16% |
421,707
+8,894
| +2% | +$95.7万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
21
Carrier Global
CARR
$443億
| $4039万 | 2.09% |
640,267
+11,208
| +2% | +$68.8万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $3712万 | 1.92% |
373,143
+8,252
| +2% | +$81.9万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $3648万 | 1.88% |
+206,577
| 新規 | +$3896万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$12億
| $3596万 | 1.86% |
1,427,182
+525,368
| +58% | +$1315万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
25
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| $3579万 | 1.85% |
1,541,155
+42,946
| +3% | +$99.5万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Summitry LLCの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Summitry LLCは125銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$19.1億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Summitry LLCの2024年第2四半期の報告書には、新規 13件、55件増加しました、38件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOld Dominion Freight Lineで、保有株数は206,577株、評価額は$3648万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$3076万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld Dominion Freight Lineで、株数は206,577株、評価額は$3648万でした。
- Summitry LLCは2024年第2四半期にUlta Beautyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1847万でした。
- Summitry LLCが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$3076万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2024年第2四半期にiShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2386万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの43%を占めています。
- Summitry LLCは2024年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$19.4億となりました。
2024年8月9日に提出された、2024年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。