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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3202 M
Rotación
24.35%
Rendimiento estimado a 1 año
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+282.55%
AUM
USD 1936 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.19%
Posición
125
Nuevas
13
Aumentadas
55
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 39 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 35.5 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 13.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 9.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21% |
| 2 | Finanzas | 20.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.08% |
| 4 | Varios | 14.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 13.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.05 B
| USD 123 M | 6.35% |
707,606
-31,970
| -4% | -USD 4.85 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 97.8 M | 5.05% |
536,981
-1,332
| -0.2% | -USD 225 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 93.8 M | 4.85% |
629,445
+82,161
| +15% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 83.8 M | 4.33% |
433,643
-8,683
| -2% | -USD 1.6 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 796 mil M
| USD 81.2 M | 4.19% |
309,213
+4,672
| +2% | +USD 1.28 M |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
USD 28 mil M
| USD 80.4 M | 4.15% |
208,243
+45,428
| +28% | +USD 18.5 M |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 77.8 M | 4.02% |
154,212
-5,384
| -3% | -USD 2.62 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 71.5 M | 3.69% |
970,218
+5,877
| +0.6% | +USD 434 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
9
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.1 mil M
| USD 63.9 M | 3.3% |
206,787
+4,098
| +2% | +USD 1.25 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 63.1 M | 3.26% |
141,155
+1,351
| +1% | +USD 571 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 62.7 M | 3.24% |
284,605
+9,831
| +4% | +USD 2.24 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 62.6 M | 3.23% |
141,827
+2,028
| +1% | +USD 924 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 59.9 M | 3.09% |
147,276
+1,938
| +1% | +USD 792 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
USD 48.5 mil M
| USD 59 M | 3.05% |
455,328
+7,305
| +2% | +USD 1.02 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
15
CarMax
KMX
USD 7482 M
| USD 57.6 M | 2.97% |
785,089
+35,495
| +5% | +USD 2.56 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 54.1 M | 2.8% |
911,556
+1,410
| +0.2% | +USD 83.2 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 53.4 M | 2.76% |
126,898
+1,605
| +1% | +USD 639 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
USD 74.4 mil M
| USD 50 M | 2.58% |
343,909
+5,604
| +2% | +USD 775 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 48.1 M | 2.49% |
187,229
+1,759
| +0.9% | +USD 471 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 41.9 M | 2.16% |
421,707
+8,894
| +2% | +USD 957 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
21
Carrier Global
CARR
USD 44.5 mil M
| USD 40.4 M | 2.09% |
640,267
+11,208
| +2% | +USD 688 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 37.1 M | 1.92% |
373,143
+8,252
| +2% | +USD 819 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.6 mil M
| USD 36.5 M | 1.88% |
+206,577
| Nuevas | +USD 39 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1206 M
| USD 36 M | 1.86% |
1,427,182
+525,368
| +58% | +USD 13.1 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| USD 35.8 M | 1.85% |
1,541,155
+42,946
| +3% | +USD 995 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Summitry LLC mantenía 125 posiciones por un valor de USD 1936 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 1907 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Summitry LLC muestra 13 nuevos, Aumentaron 55, 38 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Old Dominion Freight Line: 206,577 acciones con un valor de USD 36.5 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 30.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2024 fue Old Dominion Freight Line: 206,577 acciones por un valor de USD 36.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Ulta Beauty durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2024 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 30.8 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 23.9 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 43% de su cartera de USD 1936 M en T2 2024.
- Summitry LLC abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1936 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.