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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.94 M
(-0.46%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.46%
Posición
80
Nuevas
3
Aumentadas
41
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
O-I Glass
OI
|
+USD 8.77 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.18% |
| 2 | Salud | 16.77% |
| 3 | Varios | 16.73% |
| 4 | Tecnología | 14.18% |
| 5 | Industriales | 13.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 69.9 M | 6.48% |
374,326
-4,285
| -1% | -USD 835 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 60.7 M | 5.64% |
1,171,600
+5,628
| +0.5% | +USD 292 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Flowserve
FLS
USD 9087 M
| USD 58.2 M | 5.4% |
1,439,404
-5,355
| -0.4% | -USD 233 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 57.6 M | 5.35% |
345,710
+36,987
| +12% | +USD 5.94 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.96 B
| USD 55.9 M | 5.19% |
990,580
-20,480
| -2% | -USD 1.11 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 51 M | 4.73% |
451,822
+3,996
| +0.9% | +USD 448 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 42.9 M | 3.99% |
435,486
-12,301
| -3% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 38.6 M | 3.58% |
291,519
-15,868
| -5% | -USD 2.04 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 38.4 M | 3.56% |
360,746
-3,856
| -1% | -USD 409 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 38.1 M | 3.54% |
823,336
-11,260
| -1% | -USD 511 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
USD 30 mil M
| USD 36.2 M | 3.36% |
458,163
+90,963
| +25% | +USD 7.15 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
O-I Glass
OI
USD 914 M
| USD 36.1 M | 3.35% |
2,148,425
+453,850
| +27% | +USD 8.77 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
USD 63.4 mil M
| USD 35.1 M | 3.25% |
113,691
-2,019
| -2% | -USD 603 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 296 mil M
| USD 34.8 M | 3.23% |
513,465
+3,927
| +0.8% | +USD 271 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
Expedia Group
EXPE
USD 33.8 mil M
| USD 32.8 M | 3.05% |
273,186
-2,757
| -1% | -USD 318 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 32.5 M | 3.02% |
1,154,306
-207,830
| -15% | -USD 6.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Labcorp
LH
USD 29.1 mil M
| USD 32 M | 2.97% |
207,219
+67,505
| +48% | +USD 10.2 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 31.5 M | 2.93% |
162,225
+1,250
| +0.8% | +USD 226 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 31.5 M | 2.92% |
367,390
-2,149
| -0.6% | -USD 179 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 308 mil M
| USD 30.6 M | 2.84% |
469,884
+7,094
| +2% | +USD 473 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 30.6 M | 2.84% |
567,284
+1,104
| +0.2% | +USD 60.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 28.6 M | 2.66% |
386,163
-5,441
| -1% | -USD 395 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 28.2 M | 2.62% |
421,515
+1,136
| +0.3% | +USD 78.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 28 M | 2.6% |
244,745
-5
| -0% | -USD 576 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
USD 112 mil M
| USD 21.4 M | 1.99% |
264,425
-2,700
| -1% | -USD 227 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Summitry LLC mantenía 80 posiciones valuadas en USD 1077 M, un 0.46% menos que los USD 1082 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Summitry LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 41, 26 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Enterprise Products Partners: 7,600 acciones con un valor de USD 210 k. La mayor venta fue General Motors, por un valor estimado de USD 37.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2018 fue Enterprise Products Partners: 7,600 acciones por un valor de USD 210 k.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Labcorp durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2018 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 37.1 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 47% de su cartera de USD 1077 M en T2 2018.
- Summitry LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Summitry LLC cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1077 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2018, presentado el 9 ago 2018.