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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1078 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.56%
Posición
85
Nuevas
10
Aumentadas
53
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 8.95 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 5.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 383 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.6% |
| 2 | Varios | 16.34% |
| 3 | Salud | 14.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.11% |
| 5 | Tecnología | 12.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 75.2 M | 6.97% |
410,250
+2,753
| +0.7% | +USD 487 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 58.7 M | 5.44% |
1,114,092
+27,320
| +3% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 52.2 M | 4.84% |
1,224,722
+52,722
| +4% | +USD 2.22 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 51.7 M | 4.8% |
710,874
+83,123
| +13% | +USD 5.68 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 51 M | 4.73% |
1,048,300
+2,600
| +0.2% | +USD 123 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 48.5 M | 4.5% |
427,136
+7,619
| +2% | +USD 867 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 46.2 M | 4.28% |
225,304
+5,047
| +2% | +USD 1.17 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 40.1 M | 3.72% |
538,730
+6,094
| +1% | +USD 445 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 39.5 M | 3.67% |
979,192
+10,058
| +1% | +USD 367 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 38.9 M | 3.61% |
505,586
+5,220
| +1% | +USD 394 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 38.5 M | 3.57% |
351,440
+5,176
| +1% | +USD 568 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 36.9 M | 3.42% |
957,536
-655,280
| -41% | -USD 25.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 35.9 M | 3.33% |
1,416,238
+402,075
| +40% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 35.8 M | 3.32% |
339,897
+1,900
| +0.6% | +USD 193 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 35.4 M | 3.28% |
281,941
-2,137
| -0.8% | -USD 264 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
16
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 34.4 M | 3.19% |
1,369,153
-11,945
| -0.9% | -USD 290 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 30.7 M | 2.85% |
170,965
+53,041
| +45% | +USD 8.95 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 30 M | 2.78% |
566,105
+6,349
| +1% | +USD 333 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 28.6 M | 2.65% |
443,534
+254
| +0.1% | +USD 15.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 28.5 M | 2.64% |
234,991
+3,946
| +2% | +USD 477 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 28.5 M | 2.64% |
366,196
+4,142
| +1% | +USD 344 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
22
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 27.2 M | 2.52% |
374,510
+1,411
| +0.4% | +USD 99.1 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 26.4 M | 2.44% |
648,110
+7,002
| +1% | +USD 297 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 25.8 M | 2.39% |
+4,186,500
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 24.2 M | 2.25% |
337,982
-5,201
| -2% | -USD 362 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Summitry LLC mantenía 85 posiciones por un valor de USD 1078 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1050 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Summitry LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 53, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chipotle Mexican Grill: 4,186,500 acciones con un valor de USD 25.8 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 25.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Summitry LLC en T3 2017 fue Chipotle Mexican Grill: 4,186,500 acciones por un valor de USD 25.8 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T3 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 47% de su cartera de USD 1078 M en T3 2017.
- Summitry LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1078 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T3 2017, presentado el 2 nov 2017.