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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1038 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.44 M
(+0.72%)
Flujo de capital
-USD 38.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.2%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
26
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 17.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.88% |
| 2 | Varios | 16.28% |
| 3 | Salud | 15.66% |
| 4 | Tecnología | 13.97% |
| 5 | Industriales | 13.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 67 M | 6.45% |
401,712
-2,604
| -0.6% | -USD 436 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 58.7 M | 5.65% |
1,633,804
-28,616
| -2% | -USD 942 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 56.1 M | 5.41% |
1,066,786
+52,634
| +5% | +USD 2.76 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Flowserve
FLS
USD 10.2 mil M
| USD 55.8 M | 5.38% |
1,152,563
+6,512
| +0.6% | +USD 316 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 51.2 M | 4.93% |
214,207
+14,623
| +7% | +USD 3.41 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 46.9 M | 4.52% |
409,330
+14,357
| +4% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.46 B
| USD 44.2 M | 4.25% |
1,041,780
+14,740
| +1% | +USD 620 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
USD 82 mil M
| USD 38.5 M | 3.71% |
894,031
+19,978
| +2% | +USD 885 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 36.8 M | 3.55% |
339,456
+17,410
| +5% | +USD 1.88 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 34.7 M | 3.34% |
526,598
-379,923
| -42% | -USD 24.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 34.5 M | 3.32% |
619,094
-4,119
| -0.7% | -USD 234 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 73.4 mil M
| USD 33.6 M | 3.24% |
949,850
-1,143
| -0.1% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 32.7 M | 3.15% |
+490,697
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 32 M | 3.09% |
535,701
-17,802
| -3% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 31.2 M | 3.01% |
286,595
-3,506
| -1% | -USD 380 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 774 mil M
| USD 29.7 M | 2.86% |
334,139
+4,329
| +1% | +USD 372 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 28.7 M | 2.77% |
+356,560
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
O-I Glass
OI
USD 788 M
| USD 27.9 M | 2.69% |
1,368,453
+45,465
| +3% | +USD 891 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 26.5 M | 2.56% |
225,059
+10,803
| +5% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 26 M | 2.51% |
551,032
-4,822
| -0.9% | -USD 226 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
USD 64.2 mil M
| USD 25.9 M | 2.49% |
111,183
+1,358
| +1% | +USD 334 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 25.5 M | 2.45% |
441,560
-3,842
| -0.9% | -USD 216 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
USD 1255 M
| USD 23.4 M | 2.26% |
346,811
-918
| -0.3% | -USD 61.2 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
BCR
24
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 21.7 M | 2.09% |
87,406
-1,232
| -1% | -USD 297 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 21.7 M | 2.09% |
363,767
+13,252
| +4% | +USD 762 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Summitry LLC mantenía 82 posiciones por un valor de USD 1038 M, un aumento de 0.72% frente a los USD 1031 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Summitry LLC registró retiros netos por USD 38.2 M en T1 2017, cerró 6 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 638 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Summitry LLC abrió una nueva posición en Novartis por valor de USD 32.7 M.
- La mayor compra de Summitry LLC en T1 2017 fue Novartis: 490,697 acciones por un valor de USD 32.7 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T1 2017 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2017, con una venta estimada de USD 638 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 47% de su cartera de USD 1038 M en T1 2017.
- Summitry LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 0.72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1038 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.