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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.75%
Posición
68
Nuevas
2
Aumentadas
36
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 683 k |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.54 M |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 916 k |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 755 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 556 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.17% |
| 2 | Varios | 16.28% |
| 3 | Industriales | 16.07% |
| 4 | Tecnología | 14.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 48.3 M | 5.51% |
2,840,828
+29,244
| +1% | +USD 482 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 48.3 M | 5.51% |
917,364
+20,470
| +2% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 40.4 M | 4.61% |
962,943
-4,954
| -0.5% | -USD 211 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 40.2 M | 4.59% |
650,701
-3,541
| -0.5% | -USD 209 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 39.8 M | 4.54% |
721,182
+3,707
| +0.5% | +USD 202 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 39.5 M | 4.51% |
353,027
+1,719
| +0.5% | +USD 194 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 38 M | 4.34% |
1,421,160
+2,716
| +0.2% | +USD 72.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 37.5 M | 4.28% |
275,586
+4,787
| +2% | +USD 683 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 36.8 M | 4.19% |
832,874
-121,460
| -13% | -USD 5.54 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 32.3 M | 3.69% |
297,214
+2,580
| +0.9% | +USD 284 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 32.3 M | 3.68% |
253,746
+1,225
| +0.5% | +USD 159 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 29.6 M | 3.38% |
715,932
-18,770
| -3% | -USD 755 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 28.3 M | 3.23% |
537,474
+6,604
| +1% | +USD 368 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 28 M | 3.19% |
1,104,612
+1,673
| +0.2% | +USD 41.7 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 28 M | 3.19% |
892,176
-17,128
| -2% | -USD 548 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 27.8 M | 3.17% |
444,139
+3,843
| +0.9% | +USD 262 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
17
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 25.6 M | 2.92% |
768,805
+4,523
| +0.6% | +USD 161 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 24.8 M | 2.83% |
256,109
+2,470
| +1% | +USD 225 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 24.1 M | 2.75% |
101,820
+370
| +0.4% | +USD 89.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 22.3 M | 2.54% |
568,088
+6,817
| +1% | +USD 277 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 22.3 M | 2.54% |
192,434
+5,360
| +3% | +USD 635 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 22.2 M | 2.53% |
395,291
-9,978
| -2% | -USD 556 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 20.5 M | 2.34% |
894,250
+17,546
| +2% | +USD 427 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 18.6 M | 2.12% |
160,107
+5,848
| +4% | +USD 665 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 18.4 M | 2.1% |
+447,575
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Summitry LLC mantenía 68 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 855 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Summitry LLC muestra 2 nuevos, Aumentaron 36, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 447,575 acciones con un valor de USD 18.4 M. La mayor venta fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, por un valor estimado de USD 15.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2015 fue Mondelez International: 447,575 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2015 fue en Teva Pharmaceutical Industries Limited, con un recorte estimado de USD 15.6 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Hanesbrands en T2 2015, con una venta estimada de USD 916 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 46% de su cartera de USD 877 M en T2 2015.
- Summitry LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2015, presentado el 6 ago 2015.