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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 945 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.6 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 38.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.55%
Posición
80
Nuevas
11
Aumentadas
46
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 12 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 40.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 9.09 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.45% |
| 2 | Industriales | 16.79% |
| 3 | Varios | 15.42% |
| 4 | Tecnología | 12.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 49.9 M | 5.28% |
954,894
-13,750
| -1% | -USD 722 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 48.5 M | 5.13% |
2,883,092
+35,592
| +1% | +USD 602 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 47.8 M | 5.05% |
361,847
+70,931
| +24% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 47 M | 4.98% |
847,934
+2,054
| +0.2% | +USD 108 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 42.7 M | 4.52% |
+1,098,500
| Nuevas | +USD 40.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 40.5 M | 4.28% |
982,531
+11,796
| +1% | +USD 496 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 39.4 M | 4.17% |
359,672
+4,384
| +1% | +USD 484 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 38.5 M | 4.08% |
260,522
+717
| +0.3% | +USD 102 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 38.3 M | 4.05% |
739,564
+13,977
| +2% | +USD 742 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Flowserve
FLS
USD 10.9 mil M
| USD 37.8 M | 4% |
898,666
+179,174
| +25% | +USD 7.91 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 35.2 M | 3.73% |
785,525
+16,605
| +2% | +USD 743 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.7 M | 3.46% |
302,902
+3,286
| +1% | +USD 358 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 32.7 M | 3.46% |
1,251,012
+359,004
| +40% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 32.4 M | 3.42% |
522,078
+8,862
| +2% | +USD 540 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 31 M | 3.28% |
911,147
+8,950
| +1% | +USD 311 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 26.2 M | 2.77% |
330,293
+12,533
| +4% | +USD 958 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 22.6 M | 2.39% |
198,346
+2,523
| +1% | +USD 292 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 21.9 M | 2.32% |
402,619
+5,923
| +1% | +USD 322 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 21.9 M | 2.31% |
361,563
+197,508
| +120% | +USD 12 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
USD 33.7 mil M
| USD 21.4 M | 2.27% |
468,722
+3,046
| +0.7% | +USD 143 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
USD 69 mil M
| USD 21 M | 2.22% |
103,774
+799
| +0.8% | +USD 164 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
22
O-I Glass
OI
USD 787 M
| USD 20.5 M | 2.17% |
1,176,867
+240,285
| +26% | +USD 4.85 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 20.5 M | 2.17% |
268,543
+7,885
| +3% | +USD 610 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
AGN
24
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 20.4 M | 2.16% |
+65,189
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
BCR
25
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 19.1 M | 2.02% |
100,563
-685
| -0.7% | -USD 128 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Summitry LLC mantenía 80 posiciones por un valor de USD 945 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Summitry LLC destinó USD 38.8 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 1,098,500 acciones con un valor de USD 42.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 40.2 M.
- La mayor compra de Summitry LLC en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 1,098,500 acciones por un valor de USD 42.7 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T4 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 40.2 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en NOV en T4 2015, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 46% de su cartera de USD 945 M en T4 2015.
- Summitry LLC abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 945 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.