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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 3.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.43%
Posición
69
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 5.64 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 5.18 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 12 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.02% |
| 2 | Tecnología | 17.49% |
| 3 | Varios | 15.79% |
| 4 | Industriales | 12.37% |
| 5 | Energía | 11.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 34.5 M | 5.22% |
654,528
+30,760
| +5% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 30.5 M | 4.62% |
270,553
+14,382
| +6% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 28.5 M | 4.32% |
943,646
+72,408
| +8% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 25.7 M | 3.89% |
226,311
-2,640
| -1% | -USD 305 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 23.9 M | 3.62% |
208,677
+1,985
| +1% | +USD 228 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 23.2 M | 3.51% |
215,975
+22,994
| +12% | +USD 2.45 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 22.2 M | 3.36% |
416,565
-5,565
| -1% | -USD 299 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 19.8 M | 3.01% |
551,366
-11,670
| -2% | -USD 418 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 19.5 M | 2.96% |
772,060
-4,940
| -0.6% | -USD 119 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 19.3 M | 2.92% |
883,058
-20,275
| -2% | -USD 448 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 18.8 M | 2.85% |
387,917
-661
| -0.2% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 18.6 M | 2.82% |
558,796
-162,471
| -23% | -USD 5.34 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 18.5 M | 2.8% |
213,094
-184
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 18.1 M | 2.75% |
149,097
+4,130
| +3% | +USD 508 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 17.1 M | 2.6% |
731,319
-306,648
| -30% | -USD 7.61 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 16.9 M | 2.57% |
738,763
+15,512
| +2% | +USD 357 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 16.7 M | 2.53% |
209,983
+1,336
| +0.6% | +USD 110 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 16.1 M | 2.44% |
141,636
+3,035
| +2% | +USD 343 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 16.1 M | 2.44% |
944,188
+32,844
| +4% | +USD 545 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 15.6 M | 2.37% |
378,675
-488
| -0.1% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 15.4 M | 2.33% |
378,539
-77,639
| -17% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 15.3 M | 2.32% |
405,904
+9,573
| +2% | +USD 373 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 14.8 M | 2.24% |
303,945
+32,903
| +12% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
NOV
NOV
USD 6346 M
| USD 14.8 M | 2.24% |
209,558
+77,342
| +58% | +USD 5.18 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 14.7 M | 2.23% |
402,446
+1,844
| +0.5% | +USD 68.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Summitry LLC mantenía 69 posiciones por un valor de USD 660 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 637 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Summitry LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 125,862 acciones con un valor de USD 12 M. La mayor venta fue Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 12.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T3 2013 fue Northrop Grumman: 125,862 acciones por un valor de USD 12 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en NOV durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 5.18 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T3 2013 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T3 2013, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 37% de su cartera de USD 660 M en T3 2013.
- Summitry LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T3 2013, presentado el 24 oct 2013.