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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3202 M
Rotación
24.35%
Rendimiento estimado a 1 año
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+282.55%
AUM
USD 2209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 60.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.99%
Posición
181
Nuevas
37
Aumentadas
106
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 57.9 M |
| 2 |
Rentokil
RTO
|
+USD 26.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 8.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 19.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 10.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.23% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.16% |
| 3 | Finanzas | 16.67% |
| 4 | Varios | 15.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 138 M | 6.24% |
608,076
-3,380
| -0.6% | -USD 626 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 108 M | 4.91% |
494,477
+5,836
| +1% | +USD 1.15 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 102 M | 4.63% |
138,648
-2,240
| -2% | -USD 1.38 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 93 M | 4.21% |
539,329
+47,651
| +10% | +USD 8.64 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 93 M | 4.21% |
198,758
-25,539
| -11% | -USD 10.6 M |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 85 M | 3.85% |
931,267
-98,278
| -10% | -USD 8.23 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 81.6 M | 3.7% |
145,235
+1,111
| +0.8% | +USD 614 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 77.5 M | 3.51% |
349,435
+12,912
| +4% | +USD 2.88 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 76.2 M | 3.45% |
153,107
+3,753
| +3% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
10
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 72.5 M | 3.28% |
991,223
+17,585
| +2% | +USD 1.19 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 72.2 M | 3.27% |
901,289
+7,227
| +0.8% | +USD 521 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
12
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 71.7 M | 3.25% |
607,839
+16,097
| +3% | +USD 1.78 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 65.1 M | 2.95% |
183,370
-49,675
| -21% | -USD 17.3 M |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 64.2 M | 2.9% |
364,020
-182,612
| -33% | -USD 29.9 M |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 57.3 M | 2.6% |
625,661
+23,972
| +4% | +USD 2.08 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 56.2 M | 2.54% |
+138,518
| Nuevas | +USD 57.9 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 54.7 M | 2.48% |
428,912
+4,718
| +1% | +USD 655 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 53.4 M | 2.42% |
195,840
+6,249
| +3% | +USD 1.67 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 49.8 M | 2.26% |
161,628
+13,247
| +9% | +USD 3.6 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
20
GXO Logistics
GXO
USD 6175 M
| USD 43.4 M | 1.97% |
891,354
+23,732
| +3% | +USD 946 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
USD 74.9 M
| USD 42.5 M | 1.93% |
1,714,751
+313,056
| +22% | +USD 7.67 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 41.8 M | 1.89% |
312,440
-170,040
| -35% | -USD 19.2 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4019 M
| USD 40.5 M | 1.84% |
1,737,633
+223,680
| +15% | +USD 5.16 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 38.5 M | 1.74% |
76,771
+1,531
| +2% | +USD 709 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 36.5 M | 1.65% |
354,682
-16,388
| -4% | -USD 1.68 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summitry LLC mantenía 181 posiciones por un valor de USD 2209 M, un aumento de 12% frente a los USD 1979 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Summitry LLC muestra 37 nuevos, Aumentaron 106, 24 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Thermo Fisher Scientific: 138,518 acciones con un valor de USD 56.2 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 31.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2025 fue Thermo Fisher Scientific: 138,518 acciones por un valor de USD 56.2 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 31.5 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 42% de su cartera de USD 2209 M en T2 2025.
- Summitry LLC abrió 37 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2209 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.