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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 864 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 39.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.55%
Posición
71
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 23 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+USD 8.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
NOV
NOV
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 8.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.65% |
| 2 | Varios | 16.97% |
| 3 | Industriales | 14.97% |
| 4 | Tecnología | 13.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 50.9 M | 5.89% |
968,644
+51,280
| +6% | +USD 2.69 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 44.5 M | 5.15% |
1,407,480
-13,680
| -1% | -USD 420 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 44.4 M | 5.14% |
2,847,500
+6,672
| +0.2% | +USD 112 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 39.3 M | 4.55% |
355,288
+2,261
| +0.6% | +USD 252 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 38 M | 4.4% |
970,735
+7,792
| +0.8% | +USD 324 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 37.9 M | 4.39% |
290,916
+15,330
| +6% | +USD 2.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 37.4 M | 4.33% |
845,880
+13,006
| +2% | +USD 584 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 36 M | 4.17% |
725,587
+4,405
| +0.6% | +USD 241 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 32.8 M | 3.8% |
299,616
+2,402
| +0.8% | +USD 262 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 32.2 M | 3.73% |
768,920
+321,345
| +72% | +USD 13.8 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 31.4 M | 3.64% |
259,805
+6,059
| +2% | +USD 743 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Flowserve
FLS
USD 10 mil M
| USD 29.6 M | 3.43% |
719,492
+182,018
| +34% | +USD 8.34 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 29.2 M | 3.38% |
513,216
-137,485
| -21% | -USD 8.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 29 M | 3.35% |
539,296
+95,157
| +21% | +USD 5.65 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 27.1 M | 3.14% |
902,197
+133,392
| +17% | +USD 4.09 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 24.6 M | 2.85% |
892,008
-168
| -0% | -USD 4.93 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 22.9 M | 2.65% |
317,760
+306,616
| +2,751% | +USD 23 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 22.7 M | 2.63% |
195,823
+3,389
| +2% | +USD 392 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 22.1 M | 2.56% |
102,975
+1,155
| +1% | +USD 259 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 20.4 M | 2.36% |
396,696
+1,405
| +0.4% | +USD 77.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
USD 26.6 mil M
| USD 20.2 M | 2.33% |
465,676
-250,256
| -35% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
O-I Glass
OI
USD 788 M
| USD 19.4 M | 2.25% |
936,582
+42,332
| +5% | +USD 900 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 19.3 M | 2.23% |
260,658
+4,549
| +2% | +USD 400 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
BCR
24
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 18.9 M | 2.18% |
101,248
-1,090
| -1% | -USD 206 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 17.7 M | 2.04% |
163,862
+3,755
| +2% | +USD 417 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Summitry LLC mantenía 71 posiciones valuadas en USD 864 M, un 1.5% menos que los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Summitry LLC destinó USD 39.7 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PayPal: 466,644 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Coca-Cola, por un valor estimado de USD 21.7 M.
- La mayor compra de Summitry LLC en T3 2015 fue PayPal: 466,644 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 23 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T3 2015 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 21.7 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Blackstone Mortgage Trust en T3 2015, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 46% de su cartera de USD 864 M en T3 2015.
- Summitry LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Summitry LLC cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 864 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.