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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 775 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.74%
Posición
80
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 7.23 M |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 7.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.33% |
| 2 | Tecnología | 16.93% |
| 3 | Varios | 15.45% |
| 4 | Industriales | 12.36% |
| 5 | Salud | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 39.8 M | 5.13% |
753,774
+50,414
| +7% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 34.2 M | 4.41% |
305,012
+14,875
| +5% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 29.7 M | 3.84% |
237,870
+1,956
| +0.8% | +USD 229 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 29.4 M | 3.79% |
1,709,315
+670,453
| +65% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 28.9 M | 3.73% |
819,989
-173,178
| -17% | -USD 5.72 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 28.9 M | 3.72% |
704,647
+123,392
| +21% | +USD 4.63 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 27.3 M | 3.52% |
252,800
+18,432
| +8% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 27.1 M | 3.5% |
218,758
+2,278
| +1% | +USD 281 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 23.6 M | 3.05% |
852,303
-48,340
| -5% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Devon Energy
DVN
USD 50.9 mil M
| USD 23.5 M | 3.03% |
351,391
+111,975
| +47% | +USD 6.95 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.3 mil M
| USD 23.1 M | 2.97% |
436,273
+6,315
| +1% | +USD 292 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
NOV
NOV
USD 6403 M
| USD 22.9 M | 2.96% |
326,684
+105,454
| +48% | +USD 7.23 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 674 mil M
| USD 22.1 M | 2.85% |
224,570
+2,399
| +1% | +USD 222 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 21.6 M | 2.79% |
763,110
-23,900
| -3% | -USD 684 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 20.6 M | 2.66% |
799,335
+21,203
| +3% | +USD 529 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 20.5 M | 2.65% |
259,980
+9,520
| +4% | +USD 717 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 20.3 M | 2.61% |
1,059,352
+53,060
| +5% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 418 mil M
| USD 19.5 M | 2.51% |
504,088
+24,740
| +5% | +USD 956 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
General Motors
GM
USD 75.1 mil M
| USD 19.5 M | 2.51% |
565,957
+250
| +0% | +USD 9.18 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 19.4 M | 2.5% |
389,987
-3,045
| -0.8% | -USD 142 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 19.3 M | 2.5% |
406,442
-1,220
| -0.3% | -USD 60.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 19.3 M | 2.49% |
230,720
+8,716
| +4% | +USD 708 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 19.2 M | 2.48% |
384,275
+62,310
| +19% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 19.1 M | 2.47% |
+822,037
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 18.5 M | 2.39% |
827,023
+42,621
| +5% | +USD 942 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Summitry LLC mantenía 80 posiciones por un valor de USD 775 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Summitry LLC muestra 6 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue eBay: 822,037 acciones con un valor de USD 19.1 M. La mayor venta fue Chevron, por un valor estimado de USD 16.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T1 2014 fue eBay: 822,037 acciones por un valor de USD 19.1 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T1 2014 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Franklin Templeton en T1 2014, con una venta estimada de USD 7.37 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 38% de su cartera de USD 775 M en T1 2014.
- Summitry LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 775 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T1 2014, presentado el 9 may 2014.