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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 997 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.67%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 19.6 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 9.43 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 9.1 M |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.08% |
| 2 | Tecnología | 17.09% |
| 3 | Varios | 16.14% |
| 4 | Industriales | 15.28% |
| 5 | Salud | 9.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 58.6 M | 5.88% |
405,401
-62,210
| -13% | -USD 9.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
USD 8613 M
| USD 55 M | 5.52% |
1,140,341
-48,408
| -4% | -USD 2.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 52.9 M | 5.31% |
1,000,892
+21,972
| +2% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 52.4 M | 5.25% |
908,888
-2,525
| -0.3% | -USD 143 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 46.9 M | 4.7% |
203,546
-7,127
| -3% | -USD 1.74 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 46.8 M | 4.7% |
1,656,220
+4,844
| +0.3% | +USD 128 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 43.7 M | 4.39% |
375,284
+10,566
| +3% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 40.8 M | 4.09% |
1,015,160
-720
| -0.1% | -USD 28.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 39.9 M | 4% |
1,000,708
+4,414
| +0.4% | +USD 176 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 38.2 M | 3.83% |
869,527
-4,143
| -0.5% | -USD 182 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 35.8 M | 3.59% |
318,525
+5,793
| +2% | +USD 651 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 33.8 M | 3.39% |
2,156,691
-1,381,139
| -39% | -USD 20.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
American International
AIG
USD 43.4 mil M
| USD 32.1 M | 3.22% |
540,335
+2,127
| +0.4% | +USD 122 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
USD 67.7 mil M
| USD 29.9 M | 3% |
942,281
+3,336
| +0.4% | +USD 104 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 27.7 M | 2.78% |
405,005
-5,803
| -1% | -USD 353 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 27.3 M | 2.74% |
616,666
+204,212
| +50% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 26.6 M | 2.67% |
562,903
-207,422
| -27% | -USD 9.43 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 25.9 M | 2.6% |
210,030
+2,369
| +1% | +USD 292 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 24.5 M | 2.46% |
287,317
+3,520
| +1% | +USD 288 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
O-I Glass
OI
USD 985 M
| USD 24.4 M | 2.45% |
1,329,380
-32,119
| -2% | -USD 582 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 24.4 M | 2.45% |
382,150
-303
| -0.1% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 24.2 M | 2.43% |
107,545
-133
| -0.1% | -USD 29.9 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 22.3 M | 2.23% |
447,812
-5,698
| -1% | -USD 299 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BCR
24
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 20 M | 2% |
88,969
-4,099
| -4% | -USD 923 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 19.7 M | 1.98% |
169,950
-9
| -0% | -USD 1.03 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Summitry LLC mantenía 86 posiciones por un valor de USD 997 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 970 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Summitry LLC muestra 5 nuevos, Aumentaron 45, 25 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stericycle Inc: 226,155 acciones con un valor de USD 18.1 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T3 2016 fue Stericycle Inc: 226,155 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T3 2016 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Eaton en T3 2016, con una venta estimada de USD 621 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 48% de su cartera de USD 997 M en T3 2016.
- Summitry LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 997 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.