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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$2668万
(+2.8%)
資金フロー
-$1558万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.67%
保有額
86
新規
5
買い増し
45
減少
25
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$2045万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$1957万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$977万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$123万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$2736万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$2057万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$943万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$910万 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.08% |
| 2 | 情報技術 | 17.09% |
| 3 | その他 | 16.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 15.28% |
| 5 | ヘルスケア | 9.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $5857万 | 5.88% |
405,401
-62,210
| -13% | -$910万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Flowserve
FLS
$86.1億
| $5501万 | 5.52% |
1,140,341
-48,408
| -4% | -$230万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $5293万 | 5.31% |
1,000,892
+21,972
| +2% | +$116万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5235万 | 5.25% |
908,888
-2,525
| -0.3% | -$14.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
AGN
5
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4688万 | 4.7% |
203,546
-7,127
| -3% | -$174万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.08兆
| $4681万 | 4.7% |
1,656,220
+4,844
| +0.3% | +$12.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $4372万 | 4.39% |
375,284
+10,566
| +3% | +$123万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $4081万 | 4.09% |
1,015,160
-720
| -0.1% | -$2.82万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $3991万 | 4% |
1,000,708
+4,414
| +0.4% | +$17.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $3817万 | 3.83% |
869,527
-4,143
| -0.5% | -$18.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $3581万 | 3.59% |
318,525
+5,793
| +2% | +$65.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
12
Bank of America
BAC
$3572億
| $3375万 | 3.39% |
2,156,691
-1,381,139
| -39% | -$2057万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
American International
AIG
$434億
| $3206万 | 3.22% |
540,335
+2,127
| +0.4% | +$12.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
General Motors
GM
$677億
| $2994万 | 3% |
942,281
+3,336
| +0.4% | +$10.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $2774万 | 2.78% |
405,005
-5,803
| -1% | -$35.3万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $2731万 | 2.74% |
616,666
+204,212
| +50% | +$977万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
17
Citigroup
C
$2055億
| $2659万 | 2.67% |
562,903
-207,422
| -27% | -$943万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $2587万 | 2.6% |
210,030
+2,369
| +1% | +$29.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Deere & Co
DE
$1735億
| $2452万 | 2.46% |
287,317
+3,520
| +1% | +$28.8万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
20
O-I Glass
OI
$9.8億
| $2445万 | 2.45% |
1,329,380
-32,119
| -2% | -$58.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2624億
| $2443万 | 2.45% |
382,150
-303
| -0.1% | -$2.01万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
$641億
| $2418万 | 2.43% |
107,545
-133
| -0.1% | -$2.99万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $2227万 | 2.23% |
447,812
-5,698
| -1% | -$29.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
BCR
24
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1995万 | 2% |
88,969
-4,099
| -4% | -$92.3万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
25
Diageo
DEO
$538億
| $1972万 | 1.98% |
169,950
-9
| -0% | -$1,029 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Summitry LLCは86銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.7億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Summitry LLCの2016年第3四半期の報告書には、新規 5件、45件増加しました、25件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStericycle Incで、保有株数は226,155株、評価額は$1812万でした。 最も大きな売却はFedExで、推定額は$2736万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、その他です。
- Summitry LLCが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は226,155株、評価額は$1812万でした。
- Summitry LLCは2016年第3四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$977万でした。
- Summitry LLCが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$2736万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2016年第3四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.1万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの48%を占めています。
- Summitry LLCは2016年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$10億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。