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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.82%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$4928万
(-5.4%)
資金フロー
-$3232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.84%
保有額
72
新規
3
買い増し
20
減少
22
解消
6
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$2420万 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+$1820万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$1070万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$781万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2316万 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$1985万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1647万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$1245万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.39% |
| 2 | その他 | 16.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.12% |
| 4 | 情報技術 | 15.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $4732万 | 5.53% |
896,894
+47,424
| +6% | +$250万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Bank of America
BAC
$3485億
| $4327万 | 5.06% |
2,811,584
+181,649
| +7% | +$292万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $3990万 | 4.67% |
351,308
+14,676
| +4% | +$166万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $3912万 | 4.57% |
1,418,444
-15,261
| -1% | -$40.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $3908万 | 4.57% |
270,799
+27,166
| +11% | +$400万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $3895万 | 4.55% |
967,897
+123,126
| +15% | +$480万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3880万 | 4.54% |
954,334
+142,689
| +18% | +$621万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2053億
| $3696万 | 4.32% |
717,475
+28,858
| +4% | +$147万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
American International
AIG
$428億
| $3585万 | 4.19% |
654,242
+112,728
| +21% | +$604万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $3283万 | 3.84% |
294,634
+14,753
| +5% | +$164万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $3053万 | 3.57% |
440,296
+110,856
| +34% | +$781万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3433億
| $3002万 | 3.51% |
252,521
+11,923
| +5% | +$142万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
13
Flowserve
FLS
$106億
| $2999万 | 3.51% |
530,870
+313,745
| +144% | +$1820万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $2917万 | 3.41% |
734,702
-37,216
| -5% | -$142万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
General Motors
GM
$728億
| $2866万 | 3.35% |
764,282
-65,867
| -8% | -$240万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2829万 | 3.31% |
909,304
-19,028
| -2% | -$57.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
eBay
EBAY
$527億
| $2678万 | 3.13% |
1,102,939
-455,843
| -29% | -$1087万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
$703億
| $2392万 | 2.8% |
+101,450
| 新規 | +$2420万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $2277万 | 2.66% |
187,074
+11,977
| +7% | +$145万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4192億
| $2276万 | 2.66% |
561,271
+13,348
| +2% | +$55.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
21
Deere & Co
DE
$1830億
| $2224万 | 2.6% |
253,639
+120,548
| +91% | +$1070万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $2205万 | 2.58% |
405,269
+1,739
| +0.4% | +$9.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
O-I Glass
OI
$7.51億
| $2044万 | 2.39% |
876,704
+47,780
| +6% | +$117万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
24
FedEx
FDX
$748億
| $1760万 | 2.06% |
106,382
-2,444
| -2% | -$42.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
BCR
25
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1724万 | 2.02% |
103,014
-29
| -0% | -$4,972 |
2014 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Summitry LLCは$8.55億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$9.05億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Summitry LLCは2015年第1四半期に純額で$3232万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHOSPIRA INCで、推定 $1985万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Summitry LLCは$2392万相当のW.W. Graingerの新規ポジションを取りました。
- Summitry LLCが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.W. Graingerで、株数は101,450株、評価額は$2392万でした。
- Summitry LLCは2015年第1四半期にFlowserveの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Summitry LLCが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$2316万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2015年第1四半期にHOSPIRA INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1985万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの46%を占めています。
- Summitry LLCは2015年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$8.55億となりました。
2015年5月5日に提出された、2015年第1四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。