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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,84 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+24,2 Mio. $
2
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+18,2 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+10,7 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,81 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+23,2 Mio. $
2
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+19,9 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+16,5 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+12,4 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,39 %
2 Sonstiges 16,73 %
3 Industrie 16,12 %
4 Technologie 15,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
47,3 Mio. $ 5,53 %
896.894
+47.424
+6 % +2,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
43,3 Mio. $ 5,06 %
2.811.584
+181.649
+7 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
39,9 Mio. $ 4,67 %
351.308
+14.676
+4 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
39,1 Mio. $ 4,57 %
1.418.444
-15.261
-1 % -408.967 $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
39,1 Mio. $ 4,57 %
270.799
+27.166
+11 % +4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
38,9 Mio. $ 4,55 %
967.897
+123.126
+15 % +4,8 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
38,8 Mio. $ 4,54 %
954.334
+142.689
+18 % +6,21 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
37 Mio. $ 4,32 %
717.475
+28.858
+4 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AIG-Symbol
9
American International
AIG
42,5 Mrd. $
35,8 Mio. $ 4,19 %
654.242
+112.728
+21 % +6,04 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,84 %
294.634
+14.753
+5 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,57 %
440.296
+110.856
+34 % +7,81 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
30 Mio. $ 3,51 %
252.521
+11.923
+5 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
FLS-Symbol
13
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
30 Mio. $ 3,51 %
530.870
+313.745
+144 % +18,2 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,41 %
734.702
-37.216
-5 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,35 %
764.282
-65.867
-8 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
28,3 Mio. $ 3,31 %
909.304
-19.028
-2 % -574.562 $
2013 Q2
7 Quartale
EBAY-Symbol
17
eBay
EBAY
54 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,13 %
1.102.939
-455.843
-29 % -10,9 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
GWW-Symbol
18
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,8 %
+101.450
Neu +24,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,66 %
187.074
+11.977
+7 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,66 %
561.271
+13.348
+2 % +558.261 $
2013 Q2
7 Quartale
DE-Symbol
21
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,6 %
253.639
+120.548
+91 % +10,7 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
22 Mio. $ 2,58 %
405.269
+1.739
+0,4 % +93.980 $
2013 Q2
7 Quartale
OI-Symbol
23
O-I Glass
OI
994 Mio. $
20,4 Mio. $ 2,39 %
876.704
+47.780
+6 % +1,17 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,06 %
106.382
-2.444
-2 % -424.363 $
2013 Q2
7 Quartale
BCR
25
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
17,2 Mio. $ 2,02 %
103.014
-29
-0 % -4.972 $
2014 Q1
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Summitry LLC 72 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Summitry LLC zog im Q1 2015 netto 32,3 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HOSPIRA INC – eine Position im geschätzten Wert von 19,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in W.W. Grainger im Wert von 23,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2015 war W.W. Grainger: 101.450 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Flowserve in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2015 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in HOSPIRA INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 855 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2015 am 5. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .