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Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
-49,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
102
Neu
4
Aufgestockt
33
Reduziert
50
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,26 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,81 % |
| 3 | Technologie | 18,24 % |
| 4 | Sonstiges | 15,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 13,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 4,62 % |
622.077
-11.305
| -2 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 62,3 Mio. $ | 4,59 % |
201.840
-1.337
| -0,7 % | -397.063 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 60,3 Mio. $ | 4,44 % |
251.549
-434
| -0,2 % | -104.154 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
4
Visa
V
789 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 4,4 % |
287.750
-1.286
| -0,4 % | -259.341 $ |
2016 Q3
25 Quartale
|
|
|
5
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 3,93 % |
460.525
-164.701
| -26 % | -16,8 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 52,5 Mio. $ | 3,86 % |
594.768
+4.440
| +0,8 % | +421.952 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 3,69 % |
252.054
-105.830
| -30 % | -21,2 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 3,56 % |
139.151
-23
| -0 % | -7.571 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,46 % |
542.156
-7.614
| -1 % | -728.259 $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 3,41 % |
557.128
-14.562
| -3 % | -1,13 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 3,38 % |
179.509
+32.209
| +22 % | +8,33 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
12
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 3,32 % |
606.848
-15.564
| -3 % | -1,13 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
13
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 3,13 % |
698.666
+331.974
| +91 % | +21,3 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,87 % |
83.136
-37.342
| -31 % | -16,1 Mio. $ |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 2,8 % |
1.290.080
-110.720
| -8 % | -3,11 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
16
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,71 % |
245.942
-8.335
| -3 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
17
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 33,3 Mio. $ | 2,45 % |
396.104
+179.012
| +82 % | +17,7 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,44 % |
802.437
+8.468
| +1 % | +374.810 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
19
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 2,39 % |
327.853
-134.858
| -29 % | -12,7 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 32,3 Mio. $ | 2,37 % |
267.991
-12.973
| -5 % | -1,52 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 31,9 Mio. $ | 2,35 % |
1.313.019
-19.404
| -1 % | -470.027 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,24 % |
1.255.771
-15.762
| -1 % | -379.855 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,1 % |
293.966
+18.889
| +7 % | +1,84 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
24
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2,07 % |
361.762
+2.609
| +0,7 % | +211.457 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
|
IBTD
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| 26,5 Mio. $ | 1,95 % |
1.072.724
-14.229
| -1 % | -351.657 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Summitry LLC 102 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Summitry LLC zog im Q4 2022 netto 49,4 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Novartis – eine Position im geschätzten Wert von 2,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in Moody's im Wert von 23,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2022 war Moody's: 85.412 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in CarMax in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2022 entfiel auf Northrop Grumman und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Novartis im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .